WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE...

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  • 101,310 EUR
  • +0,23
  • +0,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A110W1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1051773726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 106,380 ( n.a. ) Eröffnung 101,31 Hoch / Tief (heute) 101,31 / 101,31 Fondsvolumen 137,07 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 101,310 ( n.a. ) Vortag 101,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,01 / 99,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,31 EUR +0,23 +0,23% 08.12. 08:00:00 101,310 / 106,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -1,65% -0,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,28% -6,87% -7,96% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,28% -2,34% -0,69% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,29% +1,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -0,99% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,14% -2,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,35% 2,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -2,16% -2,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,33% +0,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,86% -0,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,71 103,01 104,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,79 100,79 100,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,11 101,86 102,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Fondsprospekte zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Auflagedatum 20.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J?rgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Anteil Wertpapiername
4,56% db x-trackers II iBoxx.Sov.Eu.3-5 ETF 1C
3,37% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,56% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,18% iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS
2,14% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C
2,04% WALSER Portfolio Classic Nordamerika - I
1,96% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
1,80% 4,4% Spanien 13-23
1,76% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
1,73% 5% B.T.P. 11-22
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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