WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

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  • 101,990 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A110W1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1051773726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 107,090 ( n.a. ) Eröffnung 101,99 Hoch / Tief (heute) 101,99 / 101,99 Fondsvolumen 125,00 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 101,990 ( n.a. ) Vortag 101,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,01 / 99,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +2,41%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,99 EUR +0,06 +0,06% 17.02. 08:00:00 101,990 / 107,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,95% +2,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,78% -6,97% -19,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -2,38% -1,83% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +1,15% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,29% -4,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,74% 2,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -0,93% -2,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,82% +1,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,09 102,25 104,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,30 100,85 100,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,73 101,67 102,57 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10%. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit beinem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Auflagedatum 20.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,46% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,65% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,23% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,20% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,14% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C
2,08% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
1,83% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
1,78% 4,4% Spanien 13-23
1,76% 5% B.T.P. 11-22
1,66% 3,75% Republ.Ital.Anl. 06-21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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