WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,070 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A110W1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1051773726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 107,170 ( n.a. ) Eröffnung 102,07 Hoch / Tief (heute) 102,07 / 102,07 Fondsvolumen 130,09 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 102,070 ( n.a. ) Vortag 102,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,01 / 99,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,07%
Benchmark
  • WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE...
loading

Alle Kurse zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 102,07 EUR -0,02 -0,02% 18.01. 08:00:00 102,070 / 107,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,06% +1,91% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,23% -9,25% -17,73% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -3,18% -1,61% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +1,15% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,52 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,86% -2,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 2,23% 2,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -1,69% -2,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,82% +1,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -1,10% -1,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,25 102,52 104,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,86 100,79 100,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,09 101,71 102,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Fondsprospekte zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Auflagedatum 20.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Anteil Wertpapiername
3,46% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,65% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,23% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,20% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,14% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C
2,08% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
1,83% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
1,78% 4,4% Spanien 13-23
1,76% 5% B.T.P. 11-22
1,66% 3,75% Republ.Ital.Anl. 06-21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - AUSSCHUETTEND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings