WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

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  • 132,400 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 17.02.2017, 12:14:43
WKN: A0M52M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 132,32 Hoch / Tief (heute) 132,40 / 132,32 Fondsvolumen 125,00 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 132,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,43 / 130,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +2,41%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,39 EUR +0,08 +0,06% 17.02. 08:00:00 133,390 / 140,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,96% +2,41% +8,07% +16,72% n.a.
relativer Return -3,39% -6,60% -19,61% -29,78% -41,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,39% -2,25% -1,80% -0,98% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +1,15% +1,28% +7,05% +2,41% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,72 -0,01 +0,11 -0,06 n.a.
Excess Return +0,29% -4,05% -0,09% +1,29% -0,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,74% 2,10% 2,63% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,76% -0,93% -2,16% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,83% +1,43% +1,73% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -1,09% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 133,50 133,72 134,72 135,63 135,63 n.a.
Tiefstkurs 132,48 131,89 130,25 123,43 114,27 n.a.
Durchschnittspreis 133,04 132,96 133,04 131,07 126,18 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10%. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit beinem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,46% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,65% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,23% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,20% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,14% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C
2,08% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
1,83% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
1,78% 4,4% Spanien 13-23
1,76% 5% B.T.P. 11-22
1,66% 3,75% Republ.Ital.Anl. 06-21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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