WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

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  • 132,850 EUR
  • +0,31
  • +0,23%
  • 30.03.2017, 15:05:38
WKN: A0M52M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 132,54 Hoch / Tief (heute) 132,85 / 132,54 Fondsvolumen 121,21 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 132,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,43 / 130,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +1,06%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,84 EUR +0,31 +0,23% 30.03. 08:00:00 133,840 / 140,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,13% +1,04% +7,30% +16,54% n.a.
relativer Return +2,41% -2,92% -15,72% -29,30% -41,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,41% -0,98% -1,42% -0,96% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +1,15% +1,28% +7,05% +2,41% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,91 -0,11 +0,01 -0,08 n.a.
Excess Return -1,08% -5,11% -0,86% +0,09% -1,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 1,46% 1,98% 2,63% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,93% -2,16% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +1,02% +1,16% +1,93% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,60% -0,81% -1,35% -1,50% n.a.
Höchstkurs 133,90 133,90 134,72 135,63 135,63 n.a.
Tiefstkurs 132,87 132,48 131,81 124,44 114,27 n.a.
Durchschnittspreis 133,38 133,32 133,23 131,43 126,60 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10%. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit beinem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,02% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,96% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,47% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,43% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C(EUR hgd)
2,36% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
2,03% XETRA Gold
1,99% 4,4% Spanien 13-23
1,91% 5% B.T.P. 11-22
1,82% 3,75% Republ.Ital.Anl. 06-21
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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