WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE...

Fonds
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  • 132,510 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 17.01.2017, 13:35:09
WKN: A0M52M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 134,490 ( 1.330 Stk. ) Eröffnung 132,50 Hoch / Tief (heute) 132,51 / 132,50 Fondsvolumen 130,15 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 132,510 ( 1.330 Stk. ) Vortag 132,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,43 / 130,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,49 EUR +0,07 +0,05% 16.01. 08:00:00 133,490 / 140,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,03% +1,89% +8,65% +18,01% n.a.
relativer Return +0,24% -9,17% -17,75% -27,00% -41,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -3,15% -1,62% -0,87% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +1,15% +1,28% +7,05% +2,41% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -1,06% +0,19% +0,40% +0,18% n.a.
Excess Return +1,84% -3,00% +0,49% +1,02% +0,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 2,23% 2,38% 2,64% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,22% -1,69% -2,16% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,77% +1,35% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -1,04% -1,04% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 133,72 134,07 134,72 135,63 135,63 n.a.
Tiefstkurs 133,21 131,81 129,68 122,55 113,12 n.a.
Durchschnittspreis 133,52 133,02 132,84 130,77 125,81 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an.

Fondsprospekte zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Anteil Wertpapiername
3,46% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,65% Pimco-Covered-Bond-Source-Ucits-ETF
2,23% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,20% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,14% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C
2,08% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
1,83% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
1,78% 4,4% Spanien 13-23
1,76% 5% B.T.P. 11-22
1,66% 3,75% Republ.Ital.Anl. 06-21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER VERMOEGENSVERWALTUNG STRATEGIE BASIS - STANDARD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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