WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

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  • 108,130 EUR
  • -0,22
  • -0,20%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 113,540 ( n.a. ) Eröffnung 108,13 Hoch / Tief (heute) 108,13 / 108,13 Fondsvolumen 3,87 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 108,130 ( n.a. ) Vortag 108,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,67 / 91,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +10,65%
Benchmark
  • WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,13 EUR -0,22 -0,20% 23.01. 08:00:00 108,130 / 113,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +2,89% +11,04% +17,05% +38,77% n.a.
relativer Return +0,36% -3,83% -9,04% -21,59% -30,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -1,29% -0,79% -0,67% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,10 +0,20 +0,34 +0,28 n.a.
Excess Return +11,01% -3,05% +8,89% +20,74% +21,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 7,23% 11,44% 13,95% 12,37% n.a.
max. Verlust -1,40% -3,73% -9,19% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +3,29% +3,29% +6,19% +8,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,34% -1,78% -7,27% -7,27% n.a.
Höchstkurs 109,67 109,67 109,67 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 108,13 101,39 91,81 86,95 73,49 n.a.
Durchschnittspreis 108,86 106,36 103,06 102,76 94,83 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENTIAL Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 90% an.

Fondsprospekte zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Anteil Wertpapiername
9,38% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,04% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
8,52% WALSER Portfolio Aktien USA - I
8,28% iShares MSCI Emerging Markets
7,82% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
6,53% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,78% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,88% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,77% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,47% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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