WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Fonds
112,290 EUR -0,07 -0,06% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 117,900 ( n.a. ) Eröffnung 112,29 Hoch / Tief (heute) 112,29 / 112,29 Fondsvolumen 3,99 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 112,290 ( n.a. ) Vortag 112,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,66 / 98,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +10,01%
Benchmark
WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 112,29 EUR -0,07 -0,06% 26.04. 08:00:00 112,290 / 117,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +3,36% +9,47% +23,26% +45,25% n.a.
relativer Return -1,10% +0,72% -7,65% -19,84% -27,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% +0,24% -0,66% -0,61% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,34 +0,33 +0,32 +0,36 n.a.
Excess Return +7,35% -10,07% +15,10% +19,49% +27,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,88% 8,29% 13,65% 12,28% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,66% -4,44% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +2,95% +5,30% +7,85% +7,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -0,06% -0,80% -10,45% -10,45% n.a.
Höchstkurs 112,66 112,66 112,66 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 110,61 107,41 98,90 90,58 73,49 n.a.
Durchschnittspreis 111,99 111,01 106,01 104,55 96,52 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90%. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds, geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,71% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,19% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
8,60% WALSER Portfolio Aktien USA - I
8,42% iShares MSCI Emerging Markets
7,80% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
6,69% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,95% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,82% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,62% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,42% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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