WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

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  • 111,300 EUR
  • -0,69
  • -0,62%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 116,870 ( n.a. ) Eröffnung 111,30 Hoch / Tief (heute) 111,30 / 111,30 Fondsvolumen 3,96 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 111,300 ( n.a. ) Vortag 111,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,38 / 98,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +9,44%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,30 EUR -0,69 -0,62% 22.03. 08:00:00 111,300 / 116,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +2,21% +10,18% +25,48% +39,39% n.a.
relativer Return +1,75% +0,06% -7,96% -18,67% -29,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% +0,02% -0,69% -0,57% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,30 +0,38 +0,34 +0,29 n.a.
Excess Return +8,06% -8,93% +17,32% +20,78% +21,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 6,03% 8,67% 13,73% 12,35% n.a.
max. Verlust -1,44% -2,06% -4,44% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +3,26% +3,87% +5,75% +8,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,50% -2,76% -7,09% -9,89% n.a.
Höchstkurs 112,38 112,38 112,38 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 110,76 107,41 98,57 88,59 73,49 n.a.
Durchschnittspreis 111,57 109,83 105,01 103,89 95,89 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90%. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds, geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,71% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,19% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
8,60% WALSER Portfolio Aktien USA - I
8,42% iShares MSCI Emerging Markets
7,80% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
6,69% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,95% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,82% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,62% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,42% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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