WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

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  • 111,850 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 117,440 ( n.a. ) Eröffnung 111,85 Hoch / Tief (heute) 111,85 / 111,85 Fondsvolumen 3,98 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 111,850 ( n.a. ) Vortag 111,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,86 / 96,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / +14,48%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,85 EUR -0,01 -0,01% 24.02. 08:00:00 111,850 / 117,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +6,53% +14,48% +22,97% +41,51% n.a.
relativer Return -1,01% -1,23% -10,87% -20,49% -31,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,41% -0,95% -0,64% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,99% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,11 +0,32 +0,41 +0,31 n.a.
Excess Return +12,36% -3,42% +14,81% +25,37% +23,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 6,60% 9,34% 13,82% 12,37% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,06% -4,44% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,81% +3,81% +3,81% +6,17% +7,91% n.a.
1-Monats-Tief +3,81% -0,76% -1,94% -8,94% -8,94% n.a.
Höchstkurs 111,86 111,86 111,86 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 107,41 104,35 96,36 87,66 73,49 n.a.
Durchschnittspreis 109,44 108,34 104,19 103,36 95,42 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90%. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds, geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,38% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,04% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
8,52% WALSER Portfolio Aktien USA - I
8,28% iShares MSCI Emerging Markets
7,82% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
6,53% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,78% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,88% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,77% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,47% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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