WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

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  • 104,350 EUR
  • -0,15
  • -0,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 109,570 ( n.a. ) Eröffnung 104,35 Hoch / Tief (heute) 104,35 / 104,35 Fondsvolumen 3,76 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 104,350 ( n.a. ) Vortag 104,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,78 / 91,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / -3,42%
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  • WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,35 EUR -0,15 -0,14% 06.12. 08:00:00 104,350 / 109,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% -1,57% -3,94% +17,17% +41,97% n.a.
relativer Return -2,65% -5,08% -9,25% -20,09% -30,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -1,72% -0,81% -0,62% -0,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,42% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92% -12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -0,06% +0,64% +1,39% +1,97% n.a.
Excess Return -4,01% -0,92% +9,01% +18,31% +24,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,44% 7,61% 13,57% 14,01% 12,38% n.a.
max. Verlust -0,97% -4,36% -15,60% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,92% +2,92% +4,22% +8,04% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief +2,92% -2,05% -8,12% -9,92% -9,92% n.a.
Höchstkurs 105,37 106,01 108,78 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 101,39 101,39 91,81 86,95 71,82 n.a.
Durchschnittspreis 104,13 104,27 102,51 102,01 93,93 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENTIAL Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 90% an.

Fondsprospekte zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Anteil Wertpapiername
10,01% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
9,10% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
8,83% Amundi ETF STOXX Europe 50
8,32% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS
7,73% WALSER Portfolio Classic Nordamerika - I
7,27% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
5,01% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
4,42% SPDR S&P US Dividenden ETF
3,71% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,49% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WALSER VV STRATEGIE POTENZIAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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