Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 3,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 4,51 % |
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 4,38 % |
Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 4,10 % |
Nynomic Aktie · WKN A0MSN1 · ISIN DE000A0MSN11 | 3,92 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,76 % |
KWS Saat Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007 | 3,64 % |
clearvise Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4 | 3,35 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 3,12 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 2,99 % |
Elmos Semiconductor Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108 | 2,86 % |
Summe: | 36,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 243,480 EUR -0,920 EUR · -0,38 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |