WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Fonds
46,730 EUR +0,22 +0,46% 26.05.2017, 22:25:12
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 46,958 ( 224 Stk. ) Eröffnung 46,73 Hoch / Tief (heute) 46,73 / 46,73 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,502 ( 226 Stk. ) Vortag 46,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,02 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +10,22%
Benchmark
WARBURG DAXTREND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,58 EUR +0,23 +0,50% 26.05. 19:50:23 /
KAG (EUR) 46,77 EUR +0,19 +0,41% 26.05. 08:00:00 46,770 / 49,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% +5,53% +10,22% +6,78% +30,55% +5,05%
relativer Return +1,40% -1,00% -10,16% -16,18% -34,49% -35,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% -0,33% -0,89% -0,49% -0,70% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,64% -9,06% +5,14% +1,54% +8,45% +19,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,51 -0,03 +0,03 +0,18 -0,32
Excess Return +8,10% -13,04% -1,38% +1,40% +12,98% -57,84%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,89% 9,91% 11,87% 12,93% 12,22% 14,18%
max. Verlust -1,81% -2,88% -8,41% -27,49% -27,49% -40,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,45% +2,45% +5,56% +7,64% +7,64% +11,59%
1-Monats-Tief +2,45% +1,64% -3,34% -7,00% -7,00% -10,58%
Höchstkurs 47,04 47,04 47,04 54,74 54,74 54,74
Tiefstkurs 45,58 43,89 39,44 39,44 36,57 29,67
Durchschnittspreis 46,36 45,25 42,88 45,29 43,77 41,63

Fondsstrategie zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,38% Siemens AG
8,32% Bayer AG
7,86% BASF SE
7,80% Allianz SE
7,01% Daimler AG
4,86% Deutsche Telekom AG
4,83% SAP SE
3,95% adidas AG
3,24% Deutsche Post AG
3,10% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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