WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Fonds
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  • 44,535 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 21.04.2017, 22:25:13
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 44,752 ( 235 Stk. ) Eröffnung 44,54 Hoch / Tief (heute) 44,54 / 44,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 44,317 ( 237 Stk. ) Vortag 44,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,48 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,22%
Benchmark
  • WARBURG DAXTREND - EUR DIS
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Alle Kurse zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 44,37 EUR +0,22 +0,50% 21.04. 19:50:19 /
KAG (EUR) 44,48 EUR +0,05 +0,11% 21.04. 08:00:00 44,480 / 46,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +2,58% +0,22% +3,96% +19,21% +4,68%
relativer Return -1,14% -1,70% -13,19% -17,17% -35,46% -36,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -0,57% -1,17% -0,52% -0,73% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% -9,06% +5,14% +1,54% +8,45% +19,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,77 -0,11 +0,08 +0,02 -0,32
Excess Return -1,90% -19,38% -4,20% +4,29% +1,64% -58,21%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 9,56% 11,89% 12,85% 12,19% 14,16%
max. Verlust -2,88% -2,88% -11,85% -27,49% -27,49% -40,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,43% +1,71% +5,37% +7,15% +9,40% +9,40%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -6,20% -7,08% -7,08% -9,31%
Höchstkurs 45,54 45,54 45,54 54,74 54,74 54,74
Tiefstkurs 44,14 42,96 39,44 39,44 36,57 29,67
Durchschnittspreis 44,84 44,26 42,60 45,22 43,62 41,63

Fondsstrategie zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,67% Siemens AG
8,12% Bayer AG
7,85% Allianz SE
7,64% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
7,40% BASF SE
6,94% Daimler AG
4,99% Deutsche Telekom AG
4,63% SAP SE
3,50% adidas AG
3,26% Deutsche Post AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 5 31.03.2017
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