WARBURG-DAXTREND-FONDS

Fonds
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  • 42,204 EUR
  • +0,10
  • +0,24%
  • 09.12.2016, 22:25:13
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 42,409 ( 248 Stk. ) Eröffnung 42,20 Hoch / Tief (heute) 42,20 / 42,20 Fondsvolumen 35,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 41,998 ( 251 Stk. ) Vortag 42,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,73 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / -10,75%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,07 EUR +0,12 +0,29% 09.12. 19:50:29 /
KAG (EUR) 42,12 EUR +0,61 +1,47% 09.12. 08:00:00 42,120 / 44,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-DAXTREND-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% -0,90% -10,75% -2,19% +21,61% +9,10%
relativer Return -2,05% -6,48% -15,62% -19,72% -35,02% -37,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,05% -2,21% -1,40% -0,61% -0,72% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,03% +5,14% +1,54% +8,45% +19,62% -10,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,80% -0,85% -0,80% -0,55% +0,32% -3,79%
Excess Return -10,82% -12,22% -10,35% -6,82% +4,04% -53,79%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,16% 10,19% 13,59% 12,96% 12,58% 14,19%
max. Verlust -2,23% -5,09% -17,26% -27,49% -27,49% -40,51%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,08% +3,08% +5,57% +8,15% +8,43% +12,53%
1-Monats-Tief +3,08% -1,96% -6,46% -6,46% -6,46% -13,34%
Höchstkurs 42,12 42,80 47,67 54,74 54,74 54,74
Tiefstkurs 40,34 40,34 39,44 39,44 35,03 29,67
Durchschnittspreis 40,94 41,46 42,70 45,26 43,19 41,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Der Fonds erwirbt für mindestens 51 % seines Vermögens Aktien, die im DAX enthalten sind. Daneben kann der Fonds in andere Wertpapiere (wie z.B. Aktien die nicht im DAX enthalten sind, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds, DAX-Futures), in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen des Deutschen Aktienindex (DAX) und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens in Abwärtsbewegungen des DAX.

Fondsprospekte zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Anteil Wertpapiername
14,55% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
8,95% Siemens AG
7,49% Bayer AG
7,23% BASF SE
6,28% Allianz SE
6,25% Daimler AG
4,98% SAP SE
4,55% Deutsche Telekom AG
3,40% adidas AG
2,90% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-DAXTREND-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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