WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

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  • 28,540 EUR
  • +0,06
  • +0,21%
  • 27.02.2017, 21:30:23
WKN: 976539 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765396 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 29,110 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 28,51 Hoch / Tief (heute) 28,69 / 28,51 Fondsvolumen 11,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 28,540 ( 1.250 Stk. ) Vortag 28,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,83 / 25,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +12,19%
Benchmark
  • WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC
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Alle Kurse zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,60 EUR -0,02 -0,07% 27.02. 08:58:31 28,620 / 28,970
KAG (EUR) 28,81 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 28,810 / 30,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +2,49% +12,27% +14,01% +26,96% -31,50%
relativer Return +0,02% -5,52% -8,03% -5,37% -24,58% -43,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -1,87% -0,69% -0,15% -0,47% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,16% +5,33% +2,81% +5,41% +8,17% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,08 +0,23 +0,42 +0,23 -0,63
Excess Return +10,15% +1,27% +5,85% +14,40% +9,39% -94,39%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 1,83% 6,37% 7,99% 7,03% 13,84%
max. Verlust -0,49% -0,49% -4,05% -11,23% -11,23% -54,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 68,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,91% +1,28% +2,53% +3,21% +3,77% +6,49%
1-Monats-Tief +0,91% +0,25% -1,12% -5,29% -5,29% -12,05%
Höchstkurs 28,81 28,81 28,81 28,81 28,81 46,31
Tiefstkurs 28,49 28,07 25,42 24,73 22,22 20,99
Durchschnittspreis 28,66 28,49 27,41 26,83 25,59 28,66

Fondsstrategie zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Fondsprospekte zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Auflagedatum 02.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Borchers
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
2,77% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
2,74% Christian Dior SE 0,75% 24.06.2021
2,73% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
2,72% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
2,71% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2017
2,71% Export-Import Bank of China/The 0,25% 02.12.2019
2,70% Syngenta Finance NV (float) 02.10.2017
2,69% Snam SpA 0% 25.10.2020
2,66% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WARBURG DEFENSIV - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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