WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Fonds
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  • 28,141 EUR
  • +0,06
  • +0,20%
  • 02.12.2016, 22:25:14
WKN: 976539 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765396 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 28,302 ( 371 Stk. ) Eröffnung 28,14 Hoch / Tief (heute) 28,14 / 28,14 Fondsvolumen 11,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 27,986 ( 376 Stk. ) Vortag 28,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,32 / 24,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +2,59%
Benchmark
  • WARBURG-DEFENSIV-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,83 EUR -0,15 -0,54% 02.12. 10:00:50 27,890 / 28,220
KAG (EUR) 28,10 EUR -0,06 -0,21% 02.12. 08:00:00 28,100 / 29,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +1,55% +2,59% +13,43% +27,12% -28,68%
relativer Return -0,67% +2,93% +10,24% -1,27% -24,96% -41,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,97% +0,82% -0,04% -0,48% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,92% +2,81% +5,41% +8,17% +4,49% -15,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% +0,17% +0,65% +1,44% +1,35% -6,58%
Excess Return +2,55% +1,43% +5,27% +10,95% +9,55% -91,57%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 3,90% 8,84% 8,14% 7,09% 13,92%
max. Verlust -0,65% -1,26% -9,78% -11,23% -11,23% -54,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +2,42% +4,74% +4,74% +8,08%
1-Monats-Tief +0,86% +0,18% -3,37% -4,03% -4,03% -11,12%
Höchstkurs 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 46,31
Tiefstkurs 27,68 27,49 24,73 24,59 22,22 20,99
Durchschnittspreis 28,01 27,87 26,88 26,56 25,32 28,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Opportunitäten aus dem Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie EUREX-Optionen und Discount- und Bonuszertifikate zu nutzen und dabei einen aktienähnlichen Ertrag von 6 % p.a. zu erzielen. Der Einsatz von Derivaten und strukturierten Produkten erfolgt dabei entsprechend der Konzeption des Fonds nicht spekulativ, sondern "defensiv", um auch bei Seitwärtsbewegungen des Marktes (unveränderte oder leicht fallende Kurse) eine positive Rendite zu erzielen.#Geeignete Instrumente für diese Strategie sind insbesondere Discount-Zertifikate, die es selbst bei leicht fallenden Kursen des zu Grunde liegenden Basiswertes ermöglichen, eine positive Rendite zu erzielen.

Fondsziel zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Opportunitäten aus dem Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie EUREX-Optionen und Discount- und Bonuszertifikate zu nutzen und dabei einen aktienähnlichen Ertrag von 6 % p.a. zu erzielen.

Fondsprospekte zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Auflagedatum 02.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Borchers
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Anteil Wertpapiername
7,22% LBBW EXPRESSZTF SX5E 16.04.2021 CAP:2391.36 BV:1
4,00% Christian Dior SE 0,75% 24.06.2021
3,96% Archer-Daniels-Midland Co (float) 24.06.2019
3,95% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2017
3,94% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
3,56% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
3,35% BG Energy Capital PLC 3% 16.11.2018
3,20% Aktia Bank PLC 1,75% 09.10.2017
3,15% 0% PFBR Bayerische LBK Zero-Bond 2011/23.10.2017
3,15% Santander Consumer Finance SA (float) 09.09.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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