WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANL...

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  • 1.182,350 EUR
  • -2,26
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6A9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0580419637 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 1.182,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.182,35 Hoch / Tief (heute) 1.182,35 / 1.182,35 Fondsvolumen 31,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 1.182,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.184,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.220,15 / 1.119,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -2,05% +5,52% +12,40% +26,73% n.a.
relativer Return +0,63% -2,45% -1,83% -14,69% -9,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,63% -0,82% -0,15% -0,44% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% +5,52% -0,94% +8,90% +1,31% +11,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 -0,27 +0,52 +0,39 +0,60 n.a.
Excess Return +5,47% -1,50% +4,24% +4,52% +9,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,67% 2,43% 2,53% 2,60% n.a.
max. Verlust -0,49% -2,97% -3,82% -5,20% -5,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +1,92% +1,92% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -2,06% -2,06% -2,47% -2,47% n.a.
Höchstkurs 1.188,23 1.209,39 1.220,15 1.220,15 1.220,15 n.a.
Tiefstkurs 1.179,29 1.173,50 1.141,53 1.100,96 1.026,71 n.a.
Durchschnittspreis 1.184,29 1.187,09 1.185,15 1.163,96 1.129,74 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) von Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor, die auf Euro lauten.

Fondsziel zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,93 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Anteil Wertpapiername
1,64% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
1,54% GRENKE FINANCE Plc 2% 07.06.2017
1,48% Fingrid OYJ 3,5% 03.04.2024
1,45% Illinois Tool Works Inc 3% 19.05.2034
1,43% Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,42% Enel Finance International NV 4,875% 11.03.2020
1,41% Talanx AG 2,5% 23.07.2026
1,38% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
1,37% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22.07.2020
1,35% Auchan Holding SA 2,375% 12.12.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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