WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANL...

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  • 1.175,780 EUR
  • -0,90
  • -0,08%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6A9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0580419637 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 1.175,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.175,78 Hoch / Tief (heute) 1.175,78 / 1.175,78 Fondsvolumen 31,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 1.175,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.176,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.220,15 / 1.119,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,97% / +3,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,97% -3,23% +3,62% +12,49% +28,64% n.a.
relativer Return -2,38% -3,19% -1,27% -15,48% -11,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -1,08% -0,11% -0,47% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,42% -0,94% +8,90% +1,31% +11,20% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -0,20% +1,72% +1,38% +4,24% n.a.
Excess Return +3,55% -0,54% +4,33% +3,59% +11,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,78% 2,54% 2,51% 2,61% n.a.
max. Verlust -2,03% -3,64% -3,64% -5,20% -5,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% -0,32% +2,29% +2,29% +2,29% n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,34% -2,34% n.a.
Höchstkurs 1.200,19 1.220,15 1.220,15 1.220,15 1.220,15 n.a.
Tiefstkurs 1.175,78 1.175,78 1.141,53 1.092,48 1.008,20 n.a.
Durchschnittspreis 1.185,57 1.201,09 1.181,69 1.160,93 1.125,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) von Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor, die auf Euro lauten.

Fondsziel zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,93 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Anteil Wertpapiername
1,58% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
1,50% Illinois Tool Works Inc 3% 19.05.2034
1,47% GRENKE FINANCE Plc 2% 07.06.2017
1,43% Fingrid OYJ 3,5% 03.04.2024
1,43% Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,39% Talanx AG 2,5% 23.07.2026
1,38% Enel Finance International NV 4,875% 11.03.2020
1,35% RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% 18.04.2036
1,34% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
1,33% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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