WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Fonds
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  • 155,450 EUR
  • +1,25
  • +0,81%
  • 16.01.2017, 18:16:16
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 157,480 ( 220 Stk. ) Eröffnung 154,55 Hoch / Tief (heute) 155,45 / 154,26 Fondsvolumen 4,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 155,450 ( 220 Stk. ) Vortag 154,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,95 / 128,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / +3,80%
Benchmark
  • WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS
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Alle Kurse zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 154,68 EUR -2,16 -1,38% 13.01. 08:00:00 154,680 / 160,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% +10,15% +3,80% -9,24% +12,79% +17,47%
relativer Return +1,00% +0,46% -6,48% -25,21% -33,45% -13,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,15% -0,56% -0,80% -0,68% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,11% -5,38% +10,27% -15,95% +9,33% +25,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,25% -0,94% -0,84% -0,27% -2,67%
Excess Return +3,75% +4,94% -17,40% -15,00% -4,78% -45,42%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,73% 17,18% 17,50% 18,43% 17,59% 16,99%
max. Verlust -1,38% -7,63% -15,70% -31,46% -31,46% -32,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,42% +6,23% +7,65% +14,43% +14,43% +18,60%
1-Monats-Tief +3,42% -0,11% -3,89% -9,23% -9,23% -13,45%
Höchstkurs 156,84 156,84 156,84 186,82 186,82 186,82
Tiefstkurs 149,56 133,51 128,04 128,04 128,04 103,68
Durchschnittspreis 154,06 145,57 143,11 154,44 154,40 140,63

Fondsstrategie zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsziel zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (23.11.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Anteil Wertpapiername
22,84% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
20,64% Bundesobligation 0% 09.04.2021
13,97% Bundesobligation 1% 22.02.2019
13,75% Bundesobligation 0% 17.04.2020
12,16% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,47% Bundesobligation 1% 12.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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