WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 147,475 EUR
  • +3,25
  • +2,25%
  • 08.12.2016, 22:25:12
WKN: 678038 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006780380 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 148,500 ( 71 Stk. ) Eröffnung 146,16 Hoch / Tief (heute) 147,05 / 146,16 Fondsvolumen 4,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 146,450 ( 72 Stk. ) Vortag 144,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,90 / 129,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,79% / -12,67%
Benchmark
  • WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS
loading

Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 148,27 EUR +1,17 +0,80% 18.01. 09:20:56 148,070 / 149,890
KAG (EUR) 145,88 EUR +3,31 +2,32% 08.12. 08:00:00 145,880 / 151,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,79% +0,66% -13,63% -12,51% +7,19% +13,04%
relativer Return +3,16% +1,51% -10,55% -26,46% -35,40% -15,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,16% +0,50% -0,92% -0,85% -0,73% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,82% +10,27% -15,95% +9,33% +25,68% -2,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,74% -0,27% -1,11% -1,16% -0,58% -2,93%
Excess Return -13,70% -5,79% -20,67% -20,68% -10,38% -49,85%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,58% 18,48% 18,58% 18,61% 17,78% 17,04%
max. Verlust -3,52% -7,63% -23,35% -31,46% -31,46% -32,68%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +6,79% +6,79% +6,79% +18,75% +18,75% +18,75%
1-Monats-Tief +6,79% -5,35% -8,24% -8,71% -8,71% -13,63%
Höchstkurs 142,57 144,54 167,04 186,82 186,82 186,82
Tiefstkurs 133,51 133,51 128,04 128,04 125,84 103,68
Durchschnittspreis 139,84 140,03 143,34 154,83 153,93 140,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsziel zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Auflagedatum 18.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (23.11.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Anteil Wertpapiername
22,86% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
20,62% Bundesobligation 0% 09.04.2021
13,91% Bundesobligation 1% 22.02.2019
13,70% Bundesobligation 0% 17.04.2020
12,14% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,46% Bundesobligation 1% 12.10.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings