WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Fonds
43,980 EUR +0,16 +0,37% 29.05.2017, 19:56:28
WKN: 678026 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0006780265 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 43,93 Hoch / Tief (heute) 43,98 / 43,93 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 43,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,75 / 35,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +13,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 43,93 EUR +0,10 +0,23% 29.05. 13:09:01 43,960 / 44,610
KAG (EUR) 44,28 EUR -0,02 -0,05% 29.05. 08:00:00 44,280 / 46,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +7,58% +14,69% +20,32% +50,66% +17,22%
relativer Return +3,32% +8,20% -2,20% -18,14% -26,47% -37,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,32% +2,66% -0,19% -0,55% -0,51% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,19% +0,38% +9,86% +5,07% +12,77% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,07 +0,24 +0,33 +0,39 -0,26
Excess Return +12,57% -2,27% +12,16% +22,37% +33,09% -45,67%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 9,43% 12,77% 15,48% 13,51% 13,10%
max. Verlust -1,66% -1,66% -9,99% -22,85% -22,85% -37,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,50% +3,36% +5,69% +7,83% +7,83% +10,15%
1-Monats-Tief +2,50% +2,50% -0,88% -10,25% -10,25% -12,00%
Höchstkurs 44,71 44,71 44,71 44,71 44,71 44,71
Tiefstkurs 43,17 40,72 35,32 33,33 29,23 24,44
Durchschnittspreis 44,05 42,72 39,66 39,14 36,57 34,16

Fondsstrategie zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.

Fondsprospekte zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Auflagedatum 14.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,43% Unilever PLC
3,27% Roche Holding AG
3,07% Allianz SE
2,99% Fresenius SE & Co KGaA
2,95% AXA SA
2,94% Shire PLC
2,91% Beiersdorf AG
2,90% CaixaBank SA
2,87% Imerys SA
2,84% Credit Suisse Group AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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