WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Fonds
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  • 38,750 EUR
  • +1,06
  • +2,81%
  • 07.12.2016, 19:55:12
WKN: 678026 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0006780265 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 39,520 ( 300 Stk. ) Eröffnung 38,30 Hoch / Tief (heute) 38,75 / 38,30 Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 38,760 ( 300 Stk. ) Vortag 37,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,52 / 33,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / -6,00%
Benchmark
  • WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 37,76 EUR +0,29 +0,77% 06.12. 10:06:46 38,410 / 38,970
KAG (EUR) 38,16 EUR +0,25 +0,66% 06.12. 08:00:00 38,160 / 40,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% -1,20% -6,00% +13,72% +31,20% +13,63%
relativer Return -2,75% -4,73% -11,19% -22,44% -35,93% -40,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,75% -1,60% -0,98% -0,70% -0,74% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,58% +9,86% +5,07% +12,77% +6,45% -14,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,37% -0,09% +0,35% +0,97% +1,02% -3,77%
Excess Return -6,07% -1,49% +5,56% +14,20% +13,63% -49,26%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,45% 11,17% 16,59% 15,83% 13,41% 13,08%
max. Verlust -1,10% -4,50% -16,59% -22,85% -22,85% -37,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 55,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +3,14% +3,14% +4,19% +10,42% +10,42% +10,42%
1-Monats-Tief +3,14% -2,40% -7,16% -10,40% -10,40% -10,40%
Höchstkurs 38,33 38,93 41,00 44,47 44,47 44,47
Tiefstkurs 37,00 37,00 34,20 33,33 28,81 24,44
Durchschnittspreis 37,96 38,06 37,83 38,23 35,52 33,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Fondsziel zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen

Fondsprospekte zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Auflagedatum 14.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Anteil Wertpapiername
3,99% Beiersdorf AG
3,78% Unilever PLC
3,60% Fresenius SE & Co KGaA
3,43% Marine Harvest ASA
3,38% Merck KGaA
3,29% Roche Holding AG
3,09% Kerry Group PLC
2,76% AXA SA
2,76% Wirecard AG
2,75% ING Groep NV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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