WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 40,480 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 28.02.2017, 13:01:49
WKN: 678026 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0006780265 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 41,050 ( 300 Stk. ) Eröffnung 40,30 Hoch / Tief (heute) 40,48 / 40,30 Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 40,470 ( 300 Stk. ) Vortag 40,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,05 / 35,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +12,65%
Benchmark
  • WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 40,47 EUR -0,25 -0,61% 28.02. 09:21:46 40,470 / 41,060
KAG (EUR) 40,72 EUR -0,46 -1,12% 27.02. 08:00:00 40,720 / 42,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% +6,65% +12,65% +12,14% +32,00% +12,36%
relativer Return -4,07% -1,37% -10,25% -27,21% -35,55% -43,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,07% -0,46% -0,90% -0,88% -0,73% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +0,38% +9,86% +5,07% +12,77% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,18 +0,08 +0,30 +0,18 -0,29
Excess Return +10,53% -5,99% +3,98% +20,38% +14,43% -50,53%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 8,41% 13,37% 15,66% 13,48% 13,11%
max. Verlust -2,15% -2,58% -9,99% -22,85% -22,85% -37,86%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,59% +5,83% +5,83% +7,99% +7,99% +8,76%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -6,94% -10,98% -10,98% -11,84%
Höchstkurs 41,29 41,29 41,29 44,47 44,47 44,47
Tiefstkurs 40,08 37,91 35,32 33,33 29,23 24,44
Durchschnittspreis 40,66 40,26 38,43 38,63 36,00 34,05

Fondsstrategie zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.

Fondsprospekte zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Auflagedatum 14.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Unilever PLC
3,66% Beiersdorf AG
3,08% UBS Group AG
3,06% Societe Generale SA
3,04% Intesa Sanpaolo SpA
3,03% ING Groep NV
2,95% Fresenius SE & Co KGaA
2,89% Roche Holding AG
2,88% Imerys SA
2,85% Merck KGaA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings