WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Fonds
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  • 40,510 EUR
  • -0,07
  • -0,17%
  • 18.01.2017, 10:44:43
WKN: 678026 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0006780265 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 41,180 ( 244 Stk. ) Eröffnung 40,51 Hoch / Tief (heute) 40,51 / 40,51 Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 40,430 ( 247 Stk. ) Vortag 40,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,75 / 34,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +9,01%
Benchmark
  • WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
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Alle Kurse zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,59 EUR -0,07 -0,17% 18.01. 09:22:18 40,520 / 41,110
KAG (EUR) 40,76 EUR -0,24 -0,59% 17.01. 08:00:00 40,760 / 42,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +7,23% +9,01% +13,90% +35,21% +15,14%
relativer Return +1,22% -2,62% -12,00% -23,32% -32,96% -39,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -0,88% -1,06% -0,73% -0,66% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +0,38% +9,86% +5,07% +12,77% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,15 +0,11 +0,29 +0,22 -0,27
Excess Return +8,96% +5,36% +5,74% +19,21% +17,64% -47,75%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 9,70% 15,49% 15,75% 13,44% 13,10%
max. Verlust -1,12% -4,39% -10,17% -22,85% -22,85% -37,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,12% +6,28% +6,28% +8,05% +8,05% +8,05%
1-Monats-Tief +1,12% -0,32% -3,40% -9,89% -9,89% -11,31%
Höchstkurs 41,14 41,14 41,14 44,47 44,47 44,47
Tiefstkurs 40,27 37,00 34,20 33,33 29,23 24,44
Durchschnittspreis 40,72 39,10 37,94 38,43 35,77 34,02

Fondsstrategie zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Bei der Auswahl der Aktien werden neben finanziellen Kriterien die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft anhand von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei kommen zahlreiche Indikatoren aus unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung. Je nach Relevanz für die entsprechende Branche werden die Indikatoren unterschiedlich stark gewichtet. Zudem muss für die Aufnahme in das investierbare Anlageuniversum eine Mindestbewertung erreicht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und -praktiken durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden.

Fondsziel zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen

Fondsprospekte zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Auflagedatum 14.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Anteil Wertpapiername
3,88% Beiersdorf AG
3,54% Unilever PLC
3,42% Societe Generale SA
3,37% UBS Group AG
3,24% AXA SA
3,20% ING Groep NV
3,15% BNP Paribas SA
3,09% Roche Holding AG
3,03% Fresenius SE & Co KGaA
3,03% Merck KGaA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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