WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

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  • 50,300 EUR
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  • +0,28%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MU8C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8C4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 51,810 ( n.a. ) Eröffnung 50,30 Hoch / Tief (heute) 50,30 / 50,30 Fondsvolumen 31,17 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 50,300 ( n.a. ) Vortag 50,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,86 / 50,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -9,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,30 EUR +0,14 +0,28% 05.12. 08:00:00 50,300 / 51,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -2,37% -11,21% -2,86% +6,80% n.a.
relativer Return -7,17% -5,89% -13,46% -32,83% -48,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,17% -2,00% -1,20% -1,10% -1,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,21% +2,18% +5,00% +2,02% +7,38% -0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,96% -1,90% -1,70% -1,83% -1,91% n.a.
Excess Return -11,25% -13,61% -11,02% -10,83% -10,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 2,12% 5,74% 6,48% 5,64% n.a.
max. Verlust -0,89% -2,43% -11,21% -16,17% -16,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,55% +0,88% +5,11% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -1,11% -2,38% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 50,61 51,41 57,72 61,14 61,14 n.a.
Tiefstkurs 50,16 50,16 50,16 50,16 49,86 n.a.
Durchschnittspreis 50,42 50,71 52,27 54,75 54,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement.

Fondsziel zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Anlageziel ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Anteil Wertpapiername
4,86% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
2,73% Bayer AG
2,56% Siemens AG
2,35% SAP SE
2,31% BASF SE
2,13% Allianz SE
2,04% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,03% Robert Bosch Investment Nederland BV 1,625% 24.05.2021
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,96% Daimler AG
Stand: 30.06.2016

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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