WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (...

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  • 9,368 GBP
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  • -0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YE91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BD4F58 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC
Brief 9,368 ( n.a. ) Eröffnung 9,37 Hoch / Tief (heute) 9,37 / 9,37 Fondsvolumen 123,70 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 9,368 ( n.a. ) Vortag 9,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,69 / 8,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / -14,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,08 EUR +0,09 +0,81% 08.12. 08:00:00 11,081 / 11,081
KAG (GBP) 9,37 GBP -0,01 -0,07% 08.12. 08:00:00 9,368 / 9,368

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% -3,12% -14,89% -6,90% +2,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,64% +1,76% +4,55% -1,14% +9,22% -0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -2,48% -4,01% -4,81% -5,00% n.a.
Excess Return -0,14% -9,19% -14,16% -15,88% -15,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,34% 3,78% 3,53% 3,18% n.a.
max. Verlust -1,88% -3,56% -4,20% -10,86% -12,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,59% -0,79% +2,16% +2,16% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -2,80% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 9,52 9,81 9,81 10,20 10,41 n.a.
Tiefstkurs 9,34 9,34 9,09 9,09 9,09 n.a.
Durchschnittspreis 9,38 9,58 9,46 9,75 9,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Die Anleihen werden von britischen und internationalen Regierungen und Unternehmen aus allen Industriezweigen ausgegeben. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und werden überwiegend mit Anlagequalität (Investment Grade) oder besser eingestuft sein. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren, mindestens 80 % seiner Anlagen werden aber immer auf britische Pfund lauten. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Fondsziel zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch die Anlage in Anleihen an.

Fondsprospekte zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Auflagedatum 11.01.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Anteil Wertpapiername
10,80% UK Gilt
7,20% Lloyds Banking Group
5,50% Barclays Bank
4,60% Standard Chartered
4,30% Rabobank
4,10% Phoenix Group
3,90% Swiss Re
3,80% Pershing Square Holdings
3,20% Grainger
3,00% UBS
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - A (D) (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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