WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP D...

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  • 9,536 GBP
  • +0,03
  • +0,28%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W96Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BGQYPR94 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 9,536 ( n.a. ) Eröffnung 9,54 Hoch / Tief (heute) 9,54 / 9,54 Fondsvolumen 127,93 Mio. GBP (Stand: 17.02.2017)
Geld 9,536 ( n.a. ) Vortag 9,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,71 / 9,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,16 EUR +0,04 +0,34% 17.02. 08:00:00 11,164 / 11,164
KAG (GBP) 9,54 GBP +0,03 +0,28% 17.02. 08:00:00 9,536 / 9,536

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +1,84% -3,42% -7,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% -12,68% +2,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,94 -1,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,79% -7,09% -11,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 3,43% 3,71% 3,59% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -1,38% -3,49% -10,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +1,65% +2,70% +2,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,94% -3,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,56 9,56 9,84 10,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,43 9,38 9,12 9,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,50 9,46 9,50 9,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

The investment objective of the Waverton Sterling Bond Fund is to achieve capital growth and income through investment in UK and international government and corporate bonds. Die Anleihen werden von britischen und internationalen Regierungen und Unternehmen aus allen Industriezweigen ausgegeben. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und werden überwiegend mit Anlagequalität (Investment Grade) oder besser eingestuft sein. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren, mindestens 80 % seiner Anlagen werden aber immer auf britische Pfund lauten. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Fondsziel zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Die Anleihen werden von britischen und internationalen Regierungen und Unternehmen aus allen Industriezweigen ausgegeben. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und werden überwiegend mit Anlagequalität (Investment Grade) oder besser eingestuft sein. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren, mindestens 80 % seiner Anlagen werden aber immer auf britische Pfund lauten. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).

Fondsprospekte zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Auflagedatum 08.01.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Anteil Wertpapiername
10,80% UK Gilt
7,20% Lloyds Banking Group
5,50% Barclays Bank
4,60% Standard Chartered
4,30% Rabobank
4,10% Phoenix Group
3,90% Swiss Re
3,80% Pershing Square Holdings
3,20% Grainger
3,00% UBS
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - P GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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