WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

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  • 13,610 GBP
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  • +0,44%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MM5G Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMZK07 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC
Brief 13,610 ( n.a. ) Eröffnung 13,61 Hoch / Tief (heute) 13,61 / 13,61 Fondsvolumen 24,69 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 13,610 ( n.a. ) Vortag 13,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,32 / 11,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,18% / -9,28%
Benchmark
  • WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)
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Kurse

Alle Kurse zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,18% -1,40% -9,27% +12,01% +50,46% n.a.
relativer Return +0,99% -5,21% -11,20% -4,68% -1,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% -1,77% -0,99% -0,13% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,14% +10,32% +6,80% +24,72% +10,98% -5,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% +0,21% +0,23% +1,78% +2,02% n.a.
Excess Return +4,62% +3,54% +3,56% +26,62% +30,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,45% 15,47% 18,75% 15,39% 14,91% n.a.
max. Verlust -3,20% -7,82% -13,62% -17,75% -17,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +9,24% +9,24% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,87% -4,90% -7,31% -7,31% -7,31% n.a.
Höchstkurs 13,77 14,49 14,49 14,49 14,49 n.a.
Tiefstkurs 13,33 13,20 11,60 11,48 9,28 n.a.
Durchschnittspreis 13,51 13,78 13,15 13,07 12,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Aktien britischer Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben und auf britischen Märkten notiert werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens (liquide Mittel ausgenommen) können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die Geschäfte im Vereinigten Königreich tätigen oder die auf anderen Märkten notiert werden. Der Fonds strebt keine Anlagen in einem einzelnen Sektor oder in Unternehmen einer bestimmten Größe an. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Renditen) einsetzen.

Fondsziel zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er überwiegend in Aktien britischer Unternehmen investiert.

Fondsprospekte zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Auflagedatum 30.03.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 GBP (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandra Buchan, Charles Macfadyen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Anteil Wertpapiername
4,30% Lloyds Banking Group plc
4,10% IG Group Holdings plc
4,00% Babcock International Group PLC
4,00% Prudential plc
3,90% BT Group plc
3,90% Vodafone Group Plc
3,80% Admiral Group plc
3,70% Dixons Carphone PLC
3,70% Dunelm Group plc
3,40% Royal Dutch Shell Plc Class B
Stand: 31.05.2016

Ratings zu WAVERTON UK FUND - A (D) (GBP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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