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Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

WKN: A0X9Q8
A0X9Q8

ISIN: IE00B3DJ4243
IE00B3DJ4243

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN: A0X9Q8
A0X9Q8

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN: IE00B3DJ4243
IE00B3DJ4243

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

16,571 EUR

-0,057 EUR-0,34 %

Geld

16,571 EUR

Brief

16,571 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261	1,82 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16	1,47 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188	1,46 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27	1,32 %
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27	1,30 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369	1,30 %
Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LGGQ · ISIN XS2602742285	1,19 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A28X5F · ISIN XS2181690665	1,17 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YX · ISIN XS2485249523	1,13 %
KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615	1,10 %
Summe:	13,26 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3DJ4243 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3DJ3R20	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	5.000,00 USD
IE00B3DJ5216	CHF	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3DJ3G15	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3DJ3J46	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.

Stammdaten zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Januar 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,571 EUR -0,057 EUR · -0,34 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,057 EUR · -0,34 %	16,571 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,571 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,45 %
3 Monate
5,18 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
6,56 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-30,48 %
5 Jahre
-31,07 %
10 Jahre
-31,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,90
1 Jahr
16,90
3 Jahre
19,81
5 Jahre
19,98
10 Jahre
19,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,44
3 Monate
16,39
1 Jahr
14,92
3 Jahre
13,77
5 Jahre
13,77
10 Jahre
13,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,73
3 Monate
16,63
1 Jahr
15,94
3 Jahre
16,71
5 Jahre
17,45
10 Jahre
17,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,45 %	5,18 %	6,11 %	7,39 %	7,80 %	6,56 %
Maximaler Verlust	-2,74 %	-2,74 %	-7,14 %	-30,48 %	-31,07 %	-31,07 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	51,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	16,90	16,90	16,90	19,81	19,98	19,98
Tiefstkurs (in EUR)	16,44	16,39	14,92	13,77	13,77	13,77
Durchschnittspreis (in EUR)	16,73	16,63	15,94	16,71	17,45	17,09

Performance-Kennzahlen zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
-13,59 %
5 Jahre
-6,53 %
10 Jahre
+8,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-4,83 %
1 Jahr
-12,62 %
3 Jahre
-27,01 %
5 Jahre
-22,00 %
10 Jahre
-41,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2024
-0,64 %
2023
+8,56 %
2022
-19,17 %
2021
-4,62 %
2020
+6,18 %
2019
+12,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,57 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,58 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
-11,97 %
4 Jahre
+1,77 %
5 Jahre
-4,91 %
10 Jahre
+6,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	+0,87 %	+7,22 %	-13,59 %	-6,53 %	+8,45 %
Relativer Return	-2,53 %	-4,83 %	-12,62 %	-27,01 %	-22,00 %	-41,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,53 %	-1,64 %	-1,12 %	-0,87 %	-0,41 %	-0,45 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,64 %	+8,56 %	-19,17 %	-4,62 %	+6,18 %	+12,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,15 %	-0,57 %	+0,06 %	-0,13 %	+0,09 %
Excess Return	+3,58 %	+2,25 %	-11,97 %	+1,77 %	-4,91 %	+6,46 %

Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Fondsstrategie zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Stammdaten zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H

Fondsprospekte zu Wellington (IE) Opportunistic Emerging Markets Debt - S EUR ACC H