Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SIRIUS XM RADIO 2027 144A | 2,05 % |
CED.FAIR/MMC 20/25 144A | 1,98 % |
VISTRA OP.C. 19/27 144A | 1,94 % |
CCO HLDGS 2027 144A | 1,78 % |
WESCO DISTR 20/25 144A | 1,74 % |
CORECIVIC 21/26 | 1,73 % |
CHURCH.DOWNS 19/27 144A | 1,69 % |
NR MIDS.FIN. 20/26 144A | 1,68 % |
GENW.MTG.HLD 20/25 144A | 1,66 % |
FORT.TR.+IN.I. 2025 144A | 1,57 % |
Summe: | 17,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf einen Gesamtertrag ab, der sich aus hohen laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Unternehmensschuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade an (d. h. mit einem Rating unter Baa von Moody's oder unter BBB von Standard & Poor's oder, wenn diese kein Rating haben, Wertpapiere, deren Qualität der Fonds als vergleichbar erachtet), mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von US-Emittenten, bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln von Nicht-US-Emittenten und bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren. US-Schuldtitel sind Wertpapiere, die: (1) von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben, oder (2) von der Regierung oder einer Regierungsbehörde der USA begeben wurden. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade (auch hochverzinsliche Wertpapiere, 'High-Yield'- Papiere oder 'Junk Bonds' genannt) an, die von US-Unternehmen begeben werden, die mit BB bis B von Standard & Poor's oder Ba bis B von Moody's bewertet werden oder ein gleichwertiges Rating von einer anderen, national anerkannten statistischen US-Ratingagentur besitzen oder nach Ansicht des Fonds von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann zwar Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit erwerben, es wird jedoch erwartet, dass sich die durchschnittliche gewichtete effektive Laufzeit in US-Dollar unter normalen Umständen auf drei Jahre oder weniger belaufen wird. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 145,920 USD -0,280 USD · -0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 136,031 EUR -0,618 EUR · -0,45 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |