WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Fonds
28,710 EUR +0,33 +1,16% 26.05.2017, 21:55:25
WKN: A1CXYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CXYM9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 28,960 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 28,36 Hoch / Tief (heute) 28,71 / 28,32 Fondsvolumen 505,50 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 28,710 ( 50 Stk. ) Verkaufen Vortag 28,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,04 / 26,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +7,69%
Benchmark
WELTZINS-INVEST - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,64 EUR +0,05 +0,17% 26.05. 12:33:56 28,652 / 28,866
KAG (EUR) 28,69 EUR +0,12 +0,42% 26.05. 08:00:00 28,690 / 29,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% -2,55% +7,69% +16,46% +19,83% n.a.
relativer Return +0,12% +0,55% +8,11% -4,62% +2,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,18% +0,65% -0,13% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% +9,85% +2,46% +6,76% -6,13% +10,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,07 +0,34 -0,03 +0,06 n.a.
Excess Return +5,57% -1,02% +8,30% -0,89% +2,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 5,90% 5,72% 7,44% 6,58% n.a.
max. Verlust -2,66% -4,30% -4,30% -11,86% -11,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% -0,38% +3,74% +7,13% +7,13% n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -2,27% -6,83% -6,83% n.a.
Höchstkurs 29,27 29,77 29,77 31,57 32,87 n.a.
Tiefstkurs 28,49 28,49 26,65 26,30 26,30 n.a.
Durchschnittspreis 29,01 29,24 28,26 28,46 29,10 n.a.

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international anlegender Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mind. 51 % in Nicht-Euro-Anleihen weltweit in die jeweiligen Lokalwährungen zu investieren. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern (Entwicklungsländer im Übergang zum Industriestaat) sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (gute Bonität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale AöR
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,55% ING Bank NV 5,25% 31.05.2021
0,44% Export-Import Bank of Korea 6,875% 07.09.2022
0,42% PSOS Finance Ltd 11,75% 23.04.2018
0,40% International Finance Corp 20% 17.08.2017
0,39% HSBC Bank PLC 11,75% 06.05.2019
0,38% International Finance Corp 12,25% 05.10.2021
0,37% SACI Falabella 6,5% 30.04.2023
0,36% HSBC Bank PLC 27,55% 03.05.2019
0,36% Africa Finance Corp 10% 18.07.2019
0,35% Commerzbank AG 2,7% 09.07.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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