WELTZINS-INVEST

Fonds
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  • 27,700 EUR
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  • 02.12.2016, 21:45:15
WKN: A1CXYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CXYM9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Landesbank Berlin Investment GmbH
Brief 28,210 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,70 Hoch / Tief (heute) 27,70 / 27,70 Fondsvolumen 505,50 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 27,700 ( 98 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,69 / 26,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +3,15%
Benchmark
  • WELTZINS-INVEST
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Kurse

Alle Kurse zu WELTZINS-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,78 EUR -0,02 -0,08% 02.12. 10:00:51 27,786 / 27,994
KAG (EUR) 27,91 EUR -0,06 -0,21% 02.12. 08:00:00 27,910 / 28,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% +1,27% +3,30% +16,67% +25,29% n.a.
relativer Return -1,37% +1,92% +0,27% -9,74% -4,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% +0,64% +0,02% -0,28% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,69% +2,46% +6,76% -6,13% +10,92% +1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,48% +1,16% -0,01% +1,20% n.a.
Excess Return +3,25% +3,97% +8,51% -0,10% +7,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 5,99% 6,94% 7,31% 6,46% n.a.
max. Verlust -2,65% -3,80% -8,33% -11,86% -11,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +1,91% +2,40% +5,40% +5,40% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -4,08% -4,15% -4,15% n.a.
Höchstkurs 28,31 28,65 28,69 31,57 32,87 n.a.
Tiefstkurs 27,56 27,41 26,30 26,30 26,30 n.a.
Durchschnittspreis 27,94 27,91 27,62 28,34 29,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST

Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den jeweiligen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

Fondsziel zu WELTZINS-INVEST

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Das Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WELTZINS-INVEST

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Landesbank Berlin AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST

Anteil Wertpapiername
0,54% AFRICA FINANCE 16/19 FLR
0,49% COBA 15/18 CL
0,47% International Bank for Reconstruction & Development 8% 02.03.2020
0,45% JP Morgan Structured Products BV 0% 03.01.2030
0,43% International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 10.12.2019
0,42% FMO-N.FIN.-M.O. 16/19 FLR
0,40% ICBC STAND.BK 16/17FLRMTN
0,39% EUR.BK REC.DEV. 16/17 FLR
0,38% ARGENTINA 16/22
0,38% CITIGRP GL MK. 16/25 MTN
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WELTZINS-INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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