WESTINVEST IMMOVALUE

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  • 47,560 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 980143 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009801431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: WestInvest Gesellschaft für Investmen...
Brief 50,180 ( n.a. ) Eröffnung 47,56 Hoch / Tief (heute) 47,56 / 47,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,560 ( n.a. ) Vortag 47,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,57 / 45,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +3,65%
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  • WESTINVEST IMMOVALUE
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KAG (EUR) 47,56 EUR +0,01 +0,02% 02.12. 08:00:00 47,560 / 50,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WESTINVEST IMMOVALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,98% +3,65% +9,78% +15,70% +39,36%
relativer Return -1,59% +6,62% +3,26% -26,87% -41,55% -8,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% +2,16% +0,27% -0,87% -0,89% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,28% +3,36% +2,71% +2,11% +3,02% +2,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +6,57% +4,87% +3,44% +1,85% -3,79% -39,65%
Excess Return +3,61% +2,37% +1,62% +0,90% -1,87% -23,53%

Risiko-Kennzahlen zu WESTINVEST IMMOVALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,41% 0,55% 0,47% 0,49% 0,59%
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,21% -0,23% -0,25% -0,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 91,67% 92,50%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,39% +0,62% +0,62% +0,65% +0,96%
1-Monats-Tief +0,32% +0,23% +0,02% -0,06% -0,06% -0,13%
Höchstkurs 47,57 48,85 48,85 48,85 48,85 48,85
Tiefstkurs 47,41 47,33 47,33 46,95 46,86 45,92
Durchschnittspreis 47,50 47,97 47,93 47,71 47,66 47,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WESTINVEST IMMOVALUE

WestInvest ImmoValue zeichnet sich durch ein ertragsstarkes Immobilienportfolio an ausgewählten Standorten westeuropäischer Ballungszentren aus. Ein Drittel der gewerblich genutzten Objekte befindet sich in Deutschland, zwei Drittel im europäischen Ausland. Als Zielinvestitionen sind Büroobjekte in etablierten Lagen mit einer effektiven Objektkonfiguration vorgesehen. WestInvest ImmoValue ist ein büroorientierter Fonds mit Mischanteilen anderer Nutzungsarten. Im Rahmen des Fondskonzeptes werden Immobilien teilweise durch Aufnahme von Krediten finanziert, um moderate renditesteigernde Effekte zu erzielen. Dies erfolgt abhängig von der Einzelimmobilie, dem Belegenheitsland sowie dem aktuellen Zinsniveau.

Fondsziel zu WESTINVEST IMMOVALUE

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte.

Fondsprospekte zu WESTINVEST IMMOVALUE

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WESTINVEST IMMOVALUE

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (11.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTINVEST IMMOVALUE

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTINVEST IMMOVALUE

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