WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

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  • 47,880 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 980143 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009801431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: WestInvest Gesellschaft für Investmen...
Brief 50,510 ( n.a. ) Eröffnung 47,88 Hoch / Tief (heute) 47,88 / 47,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,880 ( n.a. ) Vortag 47,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,88 / 46,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +3,64%
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KAG (EUR) 47,88 EUR +0,01 +0,02% 24.02. 08:00:00 47,880 / 50,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,72% +3,64% +9,61% +15,75% +39,11%
relativer Return -4,90% -6,86% -13,67% -32,12% -40,10% -4,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,90% -2,34% -1,22% -1,07% -0,85% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +3,56% +3,36% +2,71% +2,11% +3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,97 +2,43 +0,97 +0,65 -0,66 -2,79
Excess Return +1,52% +2,43% +1,45% +1,37% -1,82% -23,78%

Risiko-Kennzahlen zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,37% 0,51% 0,47% 0,49% 0,59%
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,17% -0,23% -0,25% -0,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 91,67% 93,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,29% +0,68% +0,68% +0,68% +0,98%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% +0,04% -0,04% -0,08% -0,15%
Höchstkurs 47,88 47,88 48,85 48,85 48,85 48,85
Tiefstkurs 47,80 47,54 47,33 46,95 46,86 46,20
Durchschnittspreis 47,84 47,73 47,96 47,75 47,68 47,59

Fondsstrategie zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

WestInvest ImmoValue zeichnet sich durch ein ertragsstarkes Immobilienportfolio an ausgewählten Standorten westeuropäischer Ballungszentren aus. Rund ein Drittel der Objekte befindet sich in Deutschland, zwei Drittel im europäischen Ausland. Als Zielinvestitionen sind Büroobjekte in etablierten Lagen mit einer hohen Objektqualität vorgesehen. Dabei spielen nicht nur die Gebäudequalität an sich, Architektur, Wahl der Materialien für den Ausbau und Flächeneffizienz eine Rolle. Auch umweltpolitische Aspekte, wie ein ressourcenschonender laufender Betrieb des Objektes, spielen zunehmend eine wichtige Rolle. International anerkannte Umwelt-Zertifizierungen sind für jeden Neuerwerb wünschenswert. Der WestInvest ImmoValue ist ein büroorientierter Fonds mit Mischanteilen anderer Nutzungsarten. Im Rahmen des Fondskonzeptes werden Immobilien teilweise durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert, um renditesteigernde Effekte zu erzielen. Dies erfolgt abhängig von der Einzelimmobilie, dem Belegenheitsland sowie dem aktuellen Zinsniveau. Die weitere Strategie des Sondervermögens liegt in einer Fokussierung auf den Ausbau des Büroportfolios unter Ausnutzung eines antizyklischen Investitionsansatzes.

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Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (11.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTINVEST IMMOVALUE - EUR DIS

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