WGZ CORPORATE M (I)

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  • 101,660 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSWX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSWX5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 101,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,66 Hoch / Tief (heute) 101,66 / 101,66 Fondsvolumen 48,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 101,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,36 / 96,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +3,53%
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  • WGZ CORPORATE M (I)
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KAG (EUR) 101,66 EUR -0,10 -0,10% 02.12. 08:00:00 101,660 / 101,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WGZ CORPORATE M (I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -1,42% +3,53% +8,05% n.a. n.a.
relativer Return -0,68% -0,26% +1,27% -15,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,09% +0,10% -0,48% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,28% -0,08% +4,56% +1,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,09% -0,09% -0,08% +0,37% n.a. n.a.
Excess Return +3,49% -0,14% -0,11% +0,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WGZ CORPORATE M (I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,19% 1,68% 1,46% n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -1,64% -1,81% -3,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% -0,13% +1,79% +1,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,05% -1,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,74 103,36 103,36 104,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,66 101,66 96,44 96,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,13 102,62 100,51 101,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WGZ CORPORATE M (I)

Der WGZ Mittelstand-Rentenfonds (WKN A1JSWX) ist ein Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere anzulegen. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen.

Fondsziel zu WGZ CORPORATE M (I)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu WGZ CORPORATE M (I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WGZ CORPORATE M (I)

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,99 EUR (16.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Viebahn
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WGZ CORPORATE M (I)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WGZ CORPORATE M (I)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WGZ CORPORATE M (I)

Anteil Wertpapiername
3,08% Wendel SA 2,5% 09.02.2027
2,60% Bertelsmann SE & Co KGaA 2,625% 02.08.2022
2,32% America Movil SAB de CV 3% 12.07.2021
2,30% Sky PLC 2,5% 15.09.2026
2,29% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,25% 21.10.2021
2,29% Phoenix PIB Dutch Finance BV 3,625% 30.07.2021
2,25% Hornbach Baumarkt AG 3,875% 15.02.2020
2,23% Molnlycke Holding AB 1,75% 28.02.2024
2,21% Mahle GmbH 2,5% 14.05.2021
2,20% Solvay SA 1,625% 02.12.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WGZ CORPORATE M (I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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