WI SELEKT - B EUR DIS

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  • 63,270 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RHEK8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 66,430 ( n.a. ) Eröffnung 63,27 Hoch / Tief (heute) 63,27 / 63,27 Fondsvolumen 24,86 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 63,270 ( n.a. ) Vortag 62,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,27 / 51,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +23,68%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 63,27 EUR +0,28 +0,44% 16.02. 08:00:00 63,270 / 66,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WI SELEKT - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +9,27% +23,68% +26,96% +37,99% n.a.
relativer Return +0,13% +0,57% -4,54% -17,51% -30,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,19% -0,39% -0,53% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,56% +5,94% +9,00% +5,49% +11,13% +4,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +0,33 +0,60 +0,60 +0,39 n.a.
Excess Return +21,56% +6,96% +18,80% +25,21% +20,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WI SELEKT - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 5,38% 7,89% 9,36% 8,67% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,07% -4,57% -17,12% -17,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,55% +3,55% +8,18% +8,18% +8,18% n.a.
1-Monats-Tief +3,55% +2,71% -1,11% -5,20% -5,55% n.a.
Höchstkurs 63,27 63,27 63,27 63,27 63,27 n.a.
Tiefstkurs 61,08 57,90 51,21 49,47 41,75 n.a.
Durchschnittspreis 61,73 60,38 57,75 56,01 52,18 n.a.

Fondsstrategie zu WI SELEKT - B EUR DIS

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ('Werterhaltungsstrategie') zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ('niedrige Volatilität') führen. Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz'). Investment-Schwerpunkte werden im Aktien- und Rohstoffbereich gelegt.

Fondsziel zu WI SELEKT - B EUR DIS

Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz'). Investment-Schwerpunkte werden im Aktien- und Rohstoffbereich gelegt.

Fondsprospekte zu WI SELEKT - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WI SELEKT - B EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (23.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warburg Invest KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WI SELEKT - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WI SELEKT - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WI SELEKT - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,93% Squad European Convictions A
6,77% LOYS Sicav - LOYS Global System S
5,21% DB Platinum CROCI Gl.Dividends I1D-E EUR
4,76% Sycomore Partners Fund I
4,74% Robeco BP Gl Premium EquitiesAct. Nom. Class C EUR
4,67% Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile D Dis. o.
4,46% MainFirst Absolute Return Multi Asset C
4,43% ACEVO Global Healthcare Abs.Return UI
3,94% Stewart Inv.Gl.Emerg.Mkt.Lead.Acc A EUR
3,92% Robeco Emerging Conservative Eq.I EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WI SELEKT - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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