WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...

Fonds
176,192 EUR +3,49 +2,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HFZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0222530932 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: William Blair Funds
Brief 176,192 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 176,19 Hoch / Tief (heute) 176,19 / 176,19 Fondsvolumen 375,15 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 176,192 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 172,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,10 / 141,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +26,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,93 USD +2,98 +1,54% 26.05. 08:00:00 196,930 / 196,930
KAG (EUR) 176,19 EUR +3,49 +2,02% 26.05. 08:00:00 176,192 / 176,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +3,10% +23,44% +23,10% +39,79% +34,58%
relativer Return +0,83% +2,50% -4,98% -4,04% -2,12% -14,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,83% -0,42% -0,11% -0,04% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,20% +5,44% -5,99% +16,49% -3,16% +18,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,25 -0,15 -0,10 +0,09 -0,19
Excess Return +22,37% -7,89% -6,90% -6,13% +7,45% -50,57%

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,35% 10,27% 13,06% 14,77% 14,01% 20,42%
max. Verlust -3,48% -3,48% -13,71% -32,98% -32,98% -68,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,48% +4,48% +8,42% +9,31% +9,31% +18,26%
1-Monats-Tief +4,48% +1,76% -9,94% -16,03% -16,03% -38,61%
Höchstkurs 198,02 198,02 198,02 205,84 205,84 221,68
Tiefstkurs 185,63 173,56 155,79 137,95 137,95 69,31
Durchschnittspreis 191,79 184,19 173,02 176,79 176,14 164,85

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets IMI Index (netto). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Auflagedatum 10.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International PLC (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,08% Alibaba Group Holding Ltd
5,03% Samsung Electronics Co Ltd
5,03% Tencent Holdings Ltd
3,43% Naspers Ltd
2,90% HDFC Bank Ltd
2,84% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,30% Itau Unibanco Holding SA
2,20% Housing Development Finance Corp Ltd
1,75% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,74% Yes Bank Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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