WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 103,181 EUR
  • -1,47
  • -1,40%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBKS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0874276255 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: William Blair Funds
Brief 103,181 ( n.a. ) Eröffnung 103,18 Hoch / Tief (heute) 103,18 / 103,18 Fondsvolumen 210,52 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 103,181 ( n.a. ) Vortag 104,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,52 / 91,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,17% / -7,06%
Benchmark
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GR...
loading

Kurse

Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 110,00 USD -0,82 -0,74% 01.12. 08:00:00 110,000 / 110,000
KAG (EUR) 103,18 EUR -1,47 -1,40% 01.12. 08:00:00 103,181 / 103,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,17% -5,49% -5,51% +32,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. -11,64% -12,29% -11,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -4,04% -1,09% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,54% +3,32% +30,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -1,21% -0,37% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,48% -18,52% -5,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,98% 15,29% 14,23% 13,59% n.a. n.a.
max. Verlust -10,44% -13,69% -13,69% -23,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,68% -0,16% +4,48% +7,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,68% -8,68% -8,68% -8,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,36 125,93 125,93 134,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,69 108,69 102,80 102,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,41 119,93 115,05 119,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen von hoher Qualität aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto).

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Auflagedatum 01.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,71% Bharat Financial Inclusion Ltd
1,65% Banregio Grupo Financiero SAB de CV
1,64% Raia Drogasil SA
1,47% Bajaj Finance Ltd
1,47% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,40% Pakuwon Jati Tbk PT
1,36% Indiabulls Housing Finance Ltd
1,35% Minth Group Ltd
1,30% China Lodging Group Ltd
1,26% Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings