WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GR...

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  • 106,029 EUR
  • -0,24
  • -0,22%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KBKS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0874276255 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: William Blair Funds
Brief 106,029 ( n.a. ) Eröffnung 106,03 Hoch / Tief (heute) 106,03 / 106,03 Fondsvolumen 215,66 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 106,029 ( n.a. ) Vortag 106,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,52 / 91,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / +9,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,44 USD +0,17 +0,15% 20.01. 08:00:00 113,440 / 113,440
KAG (EUR) 106,03 EUR -0,24 -0,22% 20.01. 08:00:00 106,029 / 106,029

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% -5,40% +8,95% +34,83% n.a. n.a.
relativer Return +4,17% -12,79% -16,78% -8,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,17% -4,46% -1,52% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,36% -2,33% +3,32% +30,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,55 -0,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,57% -16,26% -2,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,47% 13,79% 13,22% 13,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -13,90% -15,63% -23,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,20% +5,20% +6,72% +6,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,20% -11,46% -11,46% -11,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,27 123,41 125,93 134,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,25 106,25 102,80 102,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,91 112,65 114,55 119,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen von hoher Qualität aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto).

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Auflagedatum 01.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,74% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,74% China Lodging Group Ltd
1,49% Bajaj Finance Ltd
1,46% Hanssem Co Ltd
1,37% Capitec Bank Holdings Ltd
1,37% NMC Health PLC
1,36% Vedanta Ltd
1,32% Safaricom Ltd
1,28% United Bank Ltd/Pakistan
1,26% Indraprastha Gas Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EM SMALL CAP GROWTH I (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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