WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKET...

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  • 108,825 EUR
  • +0,46
  • +0,43%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBKU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0874276768 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: William Blair Funds
Brief 108,825 ( n.a. ) Eröffnung 108,82 Hoch / Tief (heute) 108,82 / 108,82 Fondsvolumen 209,85 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 108,825 ( n.a. ) Vortag 108,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,30 / 94,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / -3,70%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,09 USD +0,94 +0,81% 07.12. 08:00:00 117,090 / 117,090
KAG (EUR) 108,82 EUR +0,46 +0,43% 07.12. 08:00:00 108,825 / 108,825

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% -7,59% -3,07% +37,68% n.a. n.a.
relativer Return -11,17% -13,19% -14,21% -9,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -11,17% -4,61% -1,27% -0,27% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,72% +4,99% +32,64% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -1,02% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,90% -15,59% -0,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,11% 14,90% 14,21% 13,60% n.a. n.a.
max. Verlust -8,94% -13,43% -13,43% -22,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,01% -0,27% +6,99% +8,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,01% -7,01% -7,01% -11,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,56 132,08 132,08 138,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,34 114,34 106,84 102,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,44 125,12 120,07 122,76 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen von hoher Qualität aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto).

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Auflagedatum 24.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
1,71% Bharat Financial Inclusion Ltd
1,65% Banregio Grupo Financiero SAB de CV
1,64% Raia Drogasil SA
1,47% Bajaj Finance Ltd
1,47% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,40% Pakuwon Jati Tbk PT
1,36% Indiabulls Housing Finance Ltd
1,35% Minth Group Ltd
1,30% China Lodging Group Ltd
1,26% Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND Z (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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