WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GR...

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  • 188,382 EUR
  • -1,54
  • -0,81%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C33L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534978027 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: William Blair Funds
Brief 188,382 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 188,38 Hoch / Tief (heute) 188,38 / 188,38 Fondsvolumen 371,88 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 188,382 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,29 / 149,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +13,43%
Benchmark
  • WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GR...
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 200,80 USD -1,03 -0,51% 19.01. 08:00:00 200,800 / 200,800
KAG (EUR) 188,38 EUR -1,54 -0,81% 19.01. 08:00:00 188,382 / 188,382

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% +5,77% +15,91% +40,82% +93,56% n.a.
relativer Return +1,63% -6,05% -16,42% -10,76% -16,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% -2,06% -1,48% -0,32% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +2,48% +16,09% +19,72% +28,17% +12,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,14 +0,04 +0,50 +0,47 n.a.
Excess Return +13,38% +4,21% +2,08% +32,90% +42,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 10,03% 13,02% 14,39% 14,16% n.a.
max. Verlust -2,01% -4,23% -7,84% -16,54% -16,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +1,14% +6,12% +6,72% +7,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,03% -2,97% -9,89% -9,89% n.a.
Höchstkurs 201,83 201,83 203,03 203,03 203,03 n.a.
Tiefstkurs 195,79 188,36 169,37 169,37 120,11 n.a.
Durchschnittspreis 199,45 196,74 193,49 190,72 172,18 n.a.

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Der Anlageverwalter wählt in erster Linie Unternehmen aus, die im Zeitpunkt der Anlage nicht größer sind als das größte Unternehmen im Russell 3000 Growth Index. Die Wertentwicklung des Fonds wird auch im Vergleich zu diesem Index gemessen. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Auflagedatum 16.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David C. Fording, John Jostrand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
6,06% Microsoft Corp
5,50% Alphabet Inc
4,16% Amazon.com Inc
3,55% Mastercard Inc
3,11% Intercontinental Exchange Inc
3,10% Facebook Inc
3,06% Lowe's Cos Inc
2,85% Costco Wholesale Corp
2,63% Bristol-Myers Squibb Co
2,63% Union Pacific Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND - D (C) (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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