WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CA...

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  • 282,121 EUR
  • +5,95
  • +2,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B9UD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0181864389 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: William Blair Funds
Brief 282,121 ( n.a. ) Eröffnung 282,12 Hoch / Tief (heute) 282,12 / 282,12 Fondsvolumen 820,66 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 282,121 ( n.a. ) Vortag 276,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 282,12 / 206,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,07% / +6,78%
Benchmark
  • WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CA...
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 299,66 USD +2,51 +0,84% 08.12. 08:00:00 299,660 / 299,660
KAG (EUR) 282,12 EUR +5,95 +2,15% 08.12. 08:00:00 282,121 / 282,121

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,07% +6,06% +7,23% +55,35% +127,11% +161,50%
relativer Return -4,45% -4,22% -11,11% -2,95% -4,53% +0,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,45% -1,43% -0,98% -0,08% -0,08% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,55% +15,93% +22,41% +35,10% +9,15% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,43% +0,94% +4,20% +4,20% +2,18%
Excess Return +5,96% +6,81% +14,14% +61,80% +64,66% +48,89%

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 13,50% 16,33% 15,11% 15,40% 22,42%
max. Verlust -2,25% -7,12% -17,14% -21,79% -21,79% -54,10%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +7,19% +7,19% +11,74% +11,74% +11,74% +23,37%
1-Monats-Tief +7,19% -2,86% -7,07% -7,07% -7,07% -16,80%
Höchstkurs 297,15 297,15 297,15 299,40 299,40 299,40
Tiefstkurs 277,23 271,81 234,17 233,15 152,14 74,58
Durchschnittspreis 289,90 285,54 276,02 268,83 236,97 185,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden. Der Anlageverwalter wählt in erster Linie Unternehmen aus, die im Zeitpunkt der Anlage nicht größer sind als das größte Unternehmen im Russell Midcap Index. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den Russell 2500TM Growth Index.

Fondsziel zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Auflagedatum 29.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brewer, Lanphier, Litfin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Anteil Wertpapiername
2,70% Old Dominion Freight Line Inc
2,69% Six Flags Entertainment Corp
2,63% CoStar Group Inc
2,31% Guidewire Software Inc
2,20% j2 Global Inc
2,18% Mettler-Toledo International Inc
2,17% MAXIMUS Inc
2,16% SBA Communications Corp
2,01% TransDigm Group Inc
2,00% Booz Allen Hamilton Holding Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV - US SMALL MID CAP GROWTH - I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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