WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWT...

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  • 296,138 EUR
  • -2,53
  • -0,85%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B9UD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0181864389 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: William Blair Funds
Brief 296,138 ( n.a. ) Eröffnung 296,14 Hoch / Tief (heute) 296,14 / 296,14 Fondsvolumen 774,16 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 296,138 ( n.a. ) Vortag 298,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 300,41 / 226,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,20% / +26,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 313,43 USD -1,70 -0,54% 23.02. 08:00:00 313,430 / 313,430
KAG (EUR) 296,14 EUR -2,53 -0,85% 23.02. 08:00:00 296,138 / 296,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,20% +5,59% +31,82% +62,47% +121,56% +168,38%
relativer Return +0,66% +0,14% -7,99% +1,14% -0,17% +3,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,05% -0,69% +0,03% -0,00% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,74% +10,08% +15,93% +22,41% +35,10% +9,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,21 +0,35 +0,73 +0,59 +0,13
Excess Return +24,46% +6,68% +17,18% +54,32% +59,36% +53,58%

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 10,12% 12,81% 14,75% 15,01% 22,42%
max. Verlust -1,79% -2,25% -7,29% -21,79% -21,79% -54,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +4,47% +4,47% +6,74% +6,74% +9,10% +16,06%
1-Monats-Tief +4,47% +0,36% -2,35% -9,23% -9,23% -29,30%
Höchstkurs 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67 316,67
Tiefstkurs 299,58 289,80 247,62 234,17 154,24 74,58
Durchschnittspreis 307,37 301,13 285,02 272,82 242,68 189,07

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden. Der Anlageverwalter wählt in erster Linie Unternehmen aus, die im Zeitpunkt der Anlage nicht größer sind als das größte Unternehmen im Russell Midcap® Index. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den Russell 2500TM Growth Index. Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Auflagedatum 29.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brewer, Lanphier, Litfin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,89% Old Dominion Freight Line Inc
2,61% Six Flags Entertainment Corp
2,60% CoStar Group Inc
2,56% Tractor Supply Co
2,35% j2 Global Inc
2,18% Signature Bank/New York NY
2,08% MAXIMUS Inc
2,08% Mettler-Toledo International Inc
2,01% Bank of the Ozarks Inc
2,01% Booz Allen Hamilton Holding Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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