EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

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  • 17,010 EUR
  • +0,03
  • +0,18%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 17,010 ( n.a. ) Eröffnung 17,01 Hoch / Tief (heute) 17,01 / 17,01 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 17,010 ( n.a. ) Vortag 16,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,25 / 15,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +9,46%
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,01 EUR +0,03 +0,18% 23.03. 08:00:00 17,010 / 17,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +4,48% +9,46% +19,22% +29,27% +65,87%
relativer Return +2,21% +3,21% -7,61% -22,80% -28,06% -39,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +1,06% -0,66% -0,72% -0,55% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08% +20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,51 +0,50 +0,17 +0,31 +0,03
Excess Return +7,34% +7,63% +11,06% +5,01% +11,70% +2,98%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 4,65% 6,29% 6,73% 6,35% 6,73%
max. Verlust -1,77% -1,77% -8,23% -8,23% -12,05% -33,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,41% +2,05% +4,47% +4,47% +6,50% +7,25%
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -6,31% -6,31% -8,32% -22,29%
Höchstkurs 17,01 17,01 17,25 17,25 17,25 17,25
Tiefstkurs 16,69 16,28 15,62 14,75 14,61 9,74
Durchschnittspreis 16,90 16,72 16,54 16,00 15,91 14,94

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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