EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

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  • 16,800 EUR
  • -0,03
  • -0,18%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 17,390 ( n.a. ) Eröffnung 16,80 Hoch / Tief (heute) 16,80 / 16,80 Fondsvolumen 161,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,800 ( n.a. ) Vortag 16,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,25 / 14,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +12,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,80 EUR -0,03 -0,18% 17.02. 08:00:00 16,800 / 17,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +4,22% +12,93% +20,28% +30,03% +65,19%
relativer Return -0,90% -0,64% -9,23% -25,80% -29,63% -40,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,21% -0,80% -0,83% -0,58% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08% +20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,46 +0,55 +0,10 +0,33 +0,02
Excess Return +10,81% +6,87% +12,12% +2,95% +12,46% +2,30%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 4,20% 6,23% 6,72% 6,33% 6,72%
max. Verlust -1,08% -1,12% -8,23% -8,23% -12,05% -33,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,48% +3,27% +5,23% +5,23% +5,23% +7,60%
1-Monats-Tief +0,48% +0,19% -4,90% -5,41% -5,41% -16,53%
Höchstkurs 16,87 16,87 17,25 17,25 17,25 17,25
Tiefstkurs 16,54 15,94 15,01 14,75 14,61 9,74
Durchschnittspreis 16,69 16,41 16,38 15,96 15,89 14,93

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen. Dieser Fonds eignet sich als Depotbeimischung für risikobereite, ausschüttungsorientierte Anleger mit langem Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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