EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
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  • 19,380 EUR
  • -0,07
  • -0,36%
  • 21.04.2017, 11:58:16
WKN: 988064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084664241 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,38 Hoch / Tief (heute) 19,38 / 19,38 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,45 / 15,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,94% / +10,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,86 USD -0,01 -0,05% 20.04. 08:00:00 20,860 / 21,590
KAG (EUR) 19,47 EUR -0,01 -0,04% 20.04. 08:00:00 19,470 / 20,151

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,94% +4,10% +17,05% +54,17% +64,44% +115,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +15,31% +11,54% +21,15% -9,97% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,87 +0,64 +0,27 +0,49 +0,07
Excess Return +8,84% +9,78% +11,34% +7,03% +16,48% +6,84%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 3,95% 6,20% 5,41% 5,58% 6,34%
max. Verlust -0,29% -1,69% -7,43% -8,37% -12,03% -33,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +4,65% +4,65% +4,65% +6,86%
1-Monats-Tief +1,74% +0,68% -5,66% -5,66% -8,48% -17,09%
Höchstkurs 20,94 20,94 21,10 21,10 21,11 21,11
Tiefstkurs 20,57 20,17 19,41 18,30 18,30 12,03
Durchschnittspreis 20,76 20,56 20,35 19,85 19,79 18,60

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,72% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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