EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 19,320 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 12:32:12
WKN: 988064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084664241 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 19,640 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 19,27 Hoch / Tief (heute) 19,32 / 19,27 Fondsvolumen 161,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,360 ( 1.300 Stk. ) Vortag 19,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,37 / 16,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +15,24%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,62 USD +0,06 +0,29% 23.02. 08:00:00 20,620 / 21,340
KAG (EUR) 19,48 EUR -0,00 -0,02% 23.02. 08:00:00 19,482 / 20,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +6,38% +20,41% +59,62% +67,08% +112,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +15,31% +11,54% +21,15% -9,97% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,88 +0,81 +0,25 +0,47 +0,08
Excess Return +13,11% +9,82% +14,60% +6,48% +15,54% +8,03%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 4,20% 6,20% 5,44% 5,55% 6,33%
max. Verlust -0,44% -0,97% -7,43% -8,37% -12,03% -33,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,87% +2,17% +4,23% +4,23% +6,48% +7,08%
1-Monats-Tief +1,87% +1,22% -5,77% -5,77% -9,01% -19,87%
Höchstkurs 20,59 20,59 21,10 21,10 21,11 21,11
Tiefstkurs 20,17 19,49 18,69 18,30 18,30 12,03
Durchschnittspreis 20,38 20,07 20,11 19,78 19,74 18,58

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (21.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings