EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
19,120 EUR +0,03 +0,16% 24.05.2017, 10:07:31
WKN: 988064 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084664241 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 19,880 ( 53 Stk. ) Eröffnung 19,12 Hoch / Tief (heute) 19,12 / 19,12 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 19,120 ( 53 Stk. ) Vortag 19,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.275,31 / 15,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,92% / +12,16%
Benchmark
EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (USD) 20,96 USD +0,04 +0,19% 22.05. 08:00:00 20,960 / 21,720
KAG (EUR) 18,65 EUR -0,02 -0,11% 22.05. 08:00:00 18,651 / 19,327

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,92% -3,41% +11,97% +43,31% +56,28% +102,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +15,31% +11,54% +21,15% -9,97% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,94 +0,54 +0,29 +0,58 +0,06
Excess Return +10,04% +10,55% +9,56% +7,79% +19,55% +5,85%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 4,13% 6,12% 5,43% 5,55% 6,34%
max. Verlust -0,76% -1,69% -7,43% -8,37% -12,03% -33,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,54% +4,23% +4,23% +6,48% +7,08%
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -5,77% -5,77% -9,01% -19,87%
Höchstkurs 21,08 21,08 21,10 21,10 21,11 21,11
Tiefstkurs 20,87 20,32 19,41 18,30 18,30 12,03
Durchschnittspreis 20,97 20,77 20,45 19,88 19,83 18,61

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 10.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (19.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings