EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
20,940 EUR -0,09 -0,43% 25.05.2017, 08:26:08
WKN: 548133 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168400413 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 21,280 ( 1.200 Stk. ) Eröffnung 20,94 Hoch / Tief (heute) 20,94 / 20,94 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 20,980 ( 1.200 Stk. ) Vortag 21,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 18,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,37% / +12,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,70 USD +0,01 +0,04% 23.05. 08:00:00 23,700 / 24,560
KAG (EUR) 21,20 EUR +0,12 +0,57% 23.05. 08:00:00 21,201 / 21,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,37% -2,82% +12,69% +43,72% +56,30% +103,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +15,40% +11,50% +21,21% -9,93% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,94 +0,54 +0,33 +0,61 +0,06
Excess Return +10,21% +10,61% +9,50% +8,77% +20,42% +6,17%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,08% 6,11% 5,41% 5,50% 6,34%
max. Verlust -0,76% -1,68% -7,42% -8,34% -11,99% -33,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,42% +1,38% +4,54% +4,54% +6,53% +7,40%
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -6,05% -6,05% -8,39% -21,70%
Höchstkurs 23,77 23,77 23,77 23,77 23,77 23,77
Tiefstkurs 23,53 22,76 21,44 20,36 20,20 13,46
Durchschnittspreis 23,65 23,36 22,72 22,06 21,98 20,63

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Auflagedatum 14.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 USD (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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