EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
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  • 21,640 EUR
  • +0,09
  • +0,42%
  • 22.02.2017, 16:50:18
WKN: 548133 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168400413 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 21,60 Hoch / Tief (heute) 21,69 / 21,60 Fondsvolumen 161,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 21,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,69 / 18,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,30% / +15,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,96 USD +0,07 +0,31% 21.02. 08:00:00 22,960 / 23,760
KAG (EUR) 21,78 EUR +0,21 +0,99% 21.02. 08:00:00 21,781 / 22,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,30% +6,33% +21,68% +59,35% +67,17% +112,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,36% +15,40% +11,50% +21,21% -9,93% +18,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,81 +0,81 +0,21 +0,48 +0,07
Excess Return +13,34% +9,05% +14,57% +5,44% +15,77% +7,45%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 4,23% 6,19% 5,42% 5,51% 6,33%
max. Verlust -1,01% -1,10% -7,42% -8,34% -11,99% -33,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,62% +3,55% +5,26% +5,26% +5,26% +7,61%
1-Monats-Tief +0,62% +0,32% -4,67% -5,44% -5,44% -16,04%
Höchstkurs 22,99 22,99 23,17 23,36 23,38 23,38
Tiefstkurs 22,52 21,61 20,71 20,36 20,20 13,46
Durchschnittspreis 22,73 22,30 22,28 21,95 21,87 20,60

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen. Dieser Fonds eignet sich als Depotbeimischung für risikobereite, ausschüttungsorientierte Anleger mit langem Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Auflagedatum 14.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 USD (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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