EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
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  • 19,410 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 24.02.2017, 08:18:34
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,41 Hoch / Tief (heute) 19,41 / 19,41 Fondsvolumen 161,75 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,42 / 16,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +16,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,64 USD +0,06 +0,29% 23.02. 08:00:00 20,640 / 20,640
KAG (EUR) 19,50 EUR -0,00 -0,02% 23.02. 08:00:00 19,501 / 19,501

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,89% +5,89% +21,10% +62,74% +72,34% +126,96%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36% +19,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,05 +0,96 +0,38 +0,60 +0,19
Excess Return +14,17% +11,80% +17,40% +9,96% +20,07% +20,18%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 4,07% 6,19% 5,42% 5,52% 6,32%
max. Verlust -0,44% -0,99% -7,30% -8,11% -11,95% -32,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,20% +2,40% +4,62% +4,62% +6,58% +7,46%
1-Monats-Tief +2,20% +1,59% -5,99% -5,99% -8,33% -21,59%
Höchstkurs 20,64 20,64 21,15 21,15 21,16 21,16
Tiefstkurs 20,18 19,53 18,72 18,33 18,33 12,06
Durchschnittspreis 20,42 20,12 20,15 19,82 19,79 18,62

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (21.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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