EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
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  • 19,030 EUR
  • -0,05
  • -0,26%
  • 28.03.2017, 09:05:38
WKN: 579949 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111635727 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,03 Hoch / Tief (heute) 19,03 / 19,03 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,59 / 16,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / +13,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,74 USD +0,02 +0,10% 27.03. 08:00:00 20,740 / 20,740
KAG (EUR) 19,10 EUR -0,10 -0,51% 27.03. 08:00:00 19,097 / 19,097

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% +2,05% +17,25% +58,61% +68,14% +125,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,37% +16,15% +12,26% +21,94% -9,36% +19,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +1,02 +0,89 +0,41 +0,59 +0,19
Excess Return +11,24% +11,50% +15,95% +11,02% +19,88% +19,88%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,58% 4,59% 6,22% 5,43% 5,54% 6,33%
max. Verlust -1,69% -1,69% -7,30% -8,11% -11,95% -32,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,72% +2,30% +4,62% +4,62% +6,14% +7,79%
1-Monats-Tief +0,72% +0,72% -5,99% -5,99% -10,11% -25,25%
Höchstkurs 20,72 20,72 21,15 21,15 21,16 21,16
Tiefstkurs 20,35 19,88 19,28 18,33 18,33 12,06
Durchschnittspreis 20,59 20,41 20,29 19,86 19,81 18,64

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,03% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,84% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,53% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,38% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 02.11.2017
1,27% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,25% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
1,12% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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