WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Fonds
84,460 EUR +0,18 +0,21% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 88,680 ( n.a. ) Eröffnung 84,46 Hoch / Tief (heute) 84,46 / 84,46 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 84,460 ( n.a. ) Vortag 84,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,53 / 67,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +19,04%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
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KAG (EUR) 84,46 EUR +0,18 +0,21% 27.04. 08:00:00 84,460 / 88,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,51% -0,05% +19,04% +44,90% +91,39% +85,59%
relativer Return +0,11% -3,12% -1,99% -16,22% -16,86% -25,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -1,05% -0,17% -0,49% -0,31% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,45% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,03 +0,60 +0,67 +0,65 +0,06
Excess Return +16,92% +1,10% +36,74% +56,45% +73,82% +22,70%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,95% 12,99% 14,46% 17,52% 16,36% 23,82%
max. Verlust -2,34% -6,94% -6,94% -29,10% -29,10% -56,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,51% +3,47% +11,91% +11,91% +11,91% +13,88%
1-Monats-Tief +2,51% -5,76% -5,90% -9,44% -9,44% -19,82%
Höchstkurs 85,76 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
Tiefstkurs 82,39 82,39 67,18 57,70 41,89 20,93
Durchschnittspreis 84,53 85,26 77,56 72,11 63,58 49,87

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,42% Halliburton Co
2,29% Microsoft Corp
2,18% JPMorgan Chase & Co
2,11% Goldman Sachs Group Inc/The
2,11% MGM Resorts International
2,07% Union Pacific Corp
2,07% Viacom Inc
2,07% Apple Inc
2,02% MetLife Inc
2,01% Hyatt Hotels Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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