WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

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  • 81,740 EUR
  • -0,08
  • -0,10%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 85,830 ( n.a. ) Eröffnung 81,74 Hoch / Tief (heute) 81,74 / 81,74 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 81,740 ( n.a. ) Vortag 81,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,38 / 58,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,35% / +5,94%
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  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)
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KAG (EUR) 81,74 EUR -0,08 -0,10% 01.12. 08:00:00 81,740 / 85,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,35% +11,64% +5,73% +45,52% +109,59% +92,87%
relativer Return +2,98% +4,46% -0,37% -11,71% -15,41% -20,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,98% +1,46% -0,03% -0,35% -0,28% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,35% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82% +0,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% +1,06% +2,13% +4,30% +5,53% +1,26%
Excess Return +5,68% +20,32% +37,36% +72,00% +92,02% +29,98%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,35% 15,54% 18,55% 17,55% 16,63% 23,76%
max. Verlust -2,85% -3,95% -24,38% -29,10% -29,10% -56,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +14,39% +14,39% +14,39% +14,39% +14,39% +14,39%
1-Monats-Tief +14,39% -0,29% -6,73% -10,79% -10,79% -17,20%
Höchstkurs 82,38 82,38 82,38 82,45 82,45 82,45
Tiefstkurs 71,32 71,05 58,46 54,36 38,43 20,93
Durchschnittspreis 78,14 74,63 70,88 68,47 60,17 48,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,36% Microsoft Corp
2,22% MetLife Inc
2,04% Viacom Inc
2,03% Hyatt Hotels Corp
1,99% Goldman Sachs Group Inc/The
1,98% Bristol-Myers Squibb Co
1,96% General Electric Co
1,95% Shire PLC
1,91% Alphabet Inc
1,90% Noble Energy Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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