WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

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  • 86,590 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 90,920 ( n.a. ) Eröffnung 86,59 Hoch / Tief (heute) 86,59 / 86,59 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 86,590 ( n.a. ) Vortag 86,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,90 / 63,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,04% / +35,15%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,59 EUR +0,13 +0,15% 17.02. 08:00:00 86,590 / 90,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,04% +7,77% +35,15% +49,65% +94,98% +90,77%
relativer Return -0,52% -0,73% +3,13% -14,30% -18,32% -23,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,25% +0,26% -0,43% -0,34% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,31 +0,66 +0,77 +0,67 +0,07
Excess Return +33,03% +12,21% +41,49% +67,51% +77,41% +27,88%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,78% 14,62% 15,06% 17,61% 16,47% 23,82%
max. Verlust -2,09% -4,01% -6,55% -29,10% -29,10% -56,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,04% +5,80% +10,75% +10,75% +11,54% +14,17%
1-Monats-Tief +4,04% -2,38% -2,38% -8,81% -8,81% -18,89%
Höchstkurs 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90
Tiefstkurs 82,66 80,35 63,87 56,55 41,89 20,93
Durchschnittspreis 84,47 83,98 74,26 70,43 62,01 49,10

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird. Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,53% Goldman Sachs Group Inc/The
2,39% Microsoft Corp
2,30% Halliburton Co
2,29% MetLife Inc
2,13% MGM Resorts International
2,11% Bank of America Corp
2,09% JPMorgan Chase & Co
2,05% General Electric Co
2,00% Union Pacific Corp
1,92% Comcast Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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