WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

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  • 83,060 EUR
  • -1,88
  • -2,21%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 87,210 ( n.a. ) Eröffnung 83,06 Hoch / Tief (heute) 83,06 / 83,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 83,060 ( n.a. ) Vortag 84,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,53 / 66,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +21,29%
Benchmark
  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,06 EUR -1,88 -2,21% 21.03. 08:00:00 83,060 / 87,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -1,36% +23,98% +43,02% +89,13% +92,26%
relativer Return -0,38% -2,88% -0,10% -16,91% -17,78% -25,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,97% -0,01% -0,51% -0,33% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,01 +0,57 +0,67 +0,63 +0,07
Excess Return +21,86% +0,55% +34,86% +57,40% +71,56% +29,37%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,86% 14,47% 14,59% 17,64% 16,46% 23,81%
max. Verlust -4,06% -4,06% -6,55% -29,10% -29,10% -56,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -3,61% +3,59% +9,91% +9,91% +9,91% +16,72%
1-Monats-Tief -3,61% -3,61% -3,61% -9,34% -9,34% -24,00%
Höchstkurs 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
Tiefstkurs 84,94 82,66 66,91 56,55 41,89 20,93
Durchschnittspreis 86,74 85,34 75,91 71,24 62,72 49,45

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,75% Goldman Sachs Group Inc/The
2,34% Halliburton Co
2,24% JPMorgan Chase & Co
2,22% Microsoft Corp
2,13% MGM Resorts International
2,10% General Electric Co
2,06% Bank of America Corp
2,05% Hyatt Hotels Corp
2,04% Union Pacific Corp
2,02% MetLife Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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