WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

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  • 83,460 EUR
  • +0,23
  • +0,28%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 87,630 ( n.a. ) Eröffnung 83,46 Hoch / Tief (heute) 83,46 / 83,46 Fondsvolumen 11,16 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 83,460 ( n.a. ) Vortag 83,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,11 / 58,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +27,56%
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  • WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)
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KAG (EUR) 83,46 EUR +0,23 +0,28% 18.01. 08:00:00 83,460 / 87,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% +14,72% +27,20% +42,69% +95,56% +85,20%
relativer Return -0,19% +4,16% +1,20% -13,86% -15,53% -22,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +1,37% +0,10% -0,41% -0,28% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,37 +0,56 +0,76 +0,67 +0,06
Excess Return +27,15% +15,08% +34,53% +66,24% +77,99% +22,31%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,85% 17,16% 17,59% 17,77% 16,53% 23,80%
max. Verlust -3,34% -3,95% -13,15% -29,10% -29,10% -56,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,38% +10,75% +10,75% +10,75% +11,54% +14,17%
1-Monats-Tief -2,38% -2,38% -2,38% -8,81% -8,81% -18,89%
Höchstkurs 86,11 86,11 86,11 86,11 86,11 86,11
Tiefstkurs 83,23 71,32 58,46 55,48 41,89 20,93
Durchschnittspreis 84,86 80,43 72,44 69,64 61,25 48,74

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert der Teilfonds mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien größerer, etablierter US-Unternehmen. Diese sollen finanziell in guter Verfassung sein und die Aussicht auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Wandel- oder Optionsanleihen angelegt werden.

Fondsziel zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,53% Microsoft Corp
2,46% MetLife Inc
2,14% Goldman Sachs Group Inc/The
2,09% Apple Inc
2,08% Halliburton Co
2,02% MGM Resorts International
2,01% Alphabet Inc
1,97% Hyatt Hotels Corp
1,95% Viacom Inc
1,94% Live Nation Entertainment Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY FUND A (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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