WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD...

Fonds
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  • 346,270 EUR
  • +0,62
  • +0,18%
  • 20.02.2017, 21:55:15
WKN: 978189 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781898 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 353,180 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 347,74 Hoch / Tief (heute) 349,46 / 345,93 Fondsvolumen 3,28 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 346,250 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 345,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 349,46 / 273,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,90% / +26,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 348,43 EUR +0,96 +0,28% 20.02. 19:50:06 348,190 / 350,900
KAG (EUR) 348,80 EUR +0,29 +0,08% 17.02. 08:00:00 348,796 / 366,237
KAG (USD) 370,17 USD -1,74 -0,47% 17.02. 08:00:00 370,170 / 388,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,90% +8,77% +29,83% +46,08% +104,79% +54,06%
relativer Return +5,24% -0,18% +0,22% -4,88% +2,38% -19,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,24% -0,06% +0,02% -0,14% +0,04% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,45% +2,44% +18,46% +15,12% +33,01% +5,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,21 +0,11 +0,50 +0,49 -0,15
Excess Return +22,22% +7,35% +5,83% +38,26% +49,84% -37,71%

Risiko-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,50% 11,54% 14,38% 15,89% 15,37% 18,60%
max. Verlust -1,59% -5,87% -7,83% -25,44% -25,44% -62,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +8,61% +8,61% +8,61% +8,61% +8,61% +16,58%
1-Monats-Tief +8,61% -0,11% -2,71% -12,93% -12,93% -25,33%
Höchstkurs 371,91 371,91 371,91 392,67 392,67 405,66
Tiefstkurs 339,94 333,82 301,05 289,16 222,74 153,45
Durchschnittspreis 354,80 348,64 338,85 343,80 311,40 277,82

Fondsstrategie zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktien zu investieren. Dabei können Aktien von Unternehmen aus allen Ländern weltweit ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsgewinne oder -verluste.

Fondsziel zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsgewinne oder -verluste.

Fondsprospekte zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Auflagedatum 30.09.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,78 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mayr Investment Managers GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% Teck Resources Ltd
2,87% NVIDIA Corp
2,87% Parsley Energy Inc
2,86% Nien Made Enterprise Co Ltd
2,80% Seven Generations Energy Ltd
2,78% Adaro Energy Tbk PT
2,74% Charoen Pokphand Foods PCL
2,74% Fortescue Metals Group Ltd
2,74% Coherent Inc
2,70% Petkim Petrokimya Holding AS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WM AKTIEN GLOBAL US$ UI FONDS - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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