X OF THE BEST - KONSERVATIV

Fonds
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  • 103,590 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CVCE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0497150218 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Feri Trust (Luxemburg) S.A.
Brief 108,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,59 Hoch / Tief (heute) 103,59 / 103,59 Fondsvolumen 13,63 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 103,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,85 / 99,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +3,35%
Benchmark
  • X OF THE BEST - KONSERVATIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,59 EUR +0,02 +0,02% 20.01. 08:00:00 103,590 / 108,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu X OF THE BEST - KONSERVATIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,72% +3,35% +0,85% +8,21% n.a.
relativer Return +1,37% -6,58% -17,68% -31,77% -45,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% -2,24% -1,61% -1,06% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +1,42% -0,76% +0,83% +1,83% +5,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,92 -0,99 -0,87 -0,78 n.a.
Excess Return +3,30% -4,76% -7,31% -8,32% -9,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 1,93% 2,35% 2,39% 2,19% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,99% -1,69% -7,45% -7,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +1,08% +1,19% +1,37% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,49% -0,65% -1,94% -1,94% n.a.
Höchstkurs 103,85 103,85 104,79 110,89 110,89 n.a.
Tiefstkurs 103,47 102,22 101,79 101,79 98,91 n.a.
Durchschnittspreis 103,63 103,04 103,29 105,47 104,42 n.a.

Fondsstrategie zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Um das Anlageziel zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen gemischten Fonds und in Aktien angelegt. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte wird grundsätzlich eine Portfoliozusammensetzung angestrebt, bei welcher der Anlageschwerpunkt auf Renteninvestments liegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden.

Fondsziel zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Ziel des X of the Best - konservativ ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Auflagedatum 01.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,27 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Feri Family Trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Anteil Wertpapiername
11,05% DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.LC
11,04% First Private Wealth
10,94% Ethna Defensiv SIA T EUR Cap
10,75% StarCapital Winbonds plus I EUR
10,73% Jupiter Strategic Total Return I EUR
10,69% Rouvier - Patrimoine I
10,40% Bantleon Opportunities S IT
8,18% DNCA Invest-Eurose I
8,09% FEROX Salar Fund Plc E1 EUR
7,69% Convertinvest Europ.Conv.&Bond Fd.I T
Stand: 30.12.2016

Ratings zu X OF THE BEST - KONSERVATIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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