XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Fonds
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  • 1.069,350 EUR
  • -1,17
  • -0,11%
  • 24.03.2017, 09:10:50
WKN: A0RGZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0418282348 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.069,35 Hoch / Tief (heute) 1.069,35 / 1.069,35 Fondsvolumen 323,21 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.070,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.088,23 / 1.063,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,84%
Benchmark
  • XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.072,95 EUR -0,41 -0,04% 23.03. 08:00:00 1.072,950 / 1.094,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,34% +1,84% +4,45% +13,82% n.a.
relativer Return +1,84% +1,32% -3,62% -20,26% -17,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% +0,44% -0,31% -0,63% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +0,85% +1,06% +2,91% +3,99% +4,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -1,97 -1,59 -0,96 -0,88 n.a.
Excess Return -0,28% -2,91% -3,71% -3,13% -3,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 0,77% 0,68% 0,75% 0,76% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,29% -0,29% -1,44% -1,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 72,22% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,47% +0,47% +0,55% +0,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,11% -0,11% -0,50% -0,50% n.a.
Höchstkurs 1.075,28 1.092,31 1.092,31 1.132,59 1.138,21 n.a.
Tiefstkurs 1.072,42 1.067,42 1.067,42 1.067,42 1.067,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.073,71 1.075,41 1.080,33 1.099,67 1.104,79 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Die Anlagestrategie des Teilfonds XAIA Credit Basis basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen (emittiert von Banken und Nicht-Banken) sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Referenzschuldner sind Unternehmen oder sonstige Rechtssubjekte, die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in CDS und Anleihen verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Preisdifferenzen (Spread-Differenzen) zwischen derivativen Instrumenten und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Der Fonds kann Repurchase-Agreements (Repos) eingehen, um die Rendite zu steigern. Die daraus erhaltenen Mittel können im Rahmen der Anlagepolitik wieder angelegt werden. Potenzielle Währungsrisiken von nicht in Euro denominierten Anleihen oder Kreditderivaten werden zusätzlich weitgehend abgesichert. Hierzu kommen in der Regel Währungsswaps oder Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS - G EUR DIS

Stand
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