XAIA CREDIT BASIS (G)

Fonds
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  • 1.086,520 EUR
  • +0,51
  • +0,05%
  • 02.12.2016, 13:15:44
WKN: A0RGZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0418282348 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.086,52 Hoch / Tief (heute) 1.086,52 / 1.086,52 Fondsvolumen 327,06 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.086,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.113,00 / 1.070,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +0,11%
Benchmark
  • XAIA CREDIT BASIS (G)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.090,32 EUR -0,27 -0,02% 01.12. 08:00:00 1.090,320 / 1.112,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS (G) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,59% +0,07% +4,94% +14,02% n.a.
relativer Return -0,09% +0,40% -3,04% -20,76% -22,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,13% -0,26% -0,64% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,82% +1,06% +2,91% +3,99% +4,78% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -3,83% -4,29% -1,92% -4,65% n.a.
Excess Return +0,02% -2,89% -3,22% -1,50% -3,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS (G)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,72% 0,77% 0,75% 0,76% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,27% -1,44% -1,44% -1,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 77,78% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +0,40% +0,49% +0,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -0,14% -0,74% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 1.090,59 1.090,59 1.114,15 1.138,21 1.138,21 n.a.
Tiefstkurs 1.085,03 1.082,66 1.074,32 1.074,32 1.074,32 n.a.
Durchschnittspreis 1.087,99 1.085,50 1.083,84 1.103,41 1.105,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Der Fonds investiert gleichzeitig in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und CDS-Versicherungen einer Vielzahl von Emittenten (bzw. Referenzschuldner), um von Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten zu profitieren. Kreditrisiken werden hierbei weitgehend eliminiert.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds je nach Anteilklasse eine Überrendite zum 3-Monats-Euribor von 3 bis 3,5 % an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Auflagedatum 22.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,00 EUR (13.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS (G)

Rating Stand
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