XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

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  • 1.077,660 EUR
  • +0,32
  • +0,03%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W1QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790523 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.077,660 ( n.a. ) Eröffnung 1.077,66 Hoch / Tief (heute) 1.077,66 / 1.077,66 Fondsvolumen 321,28 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.077,660 ( n.a. ) Vortag 1.077,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.079,67 / 1.056,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +1,37%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,72% +1,37% +6,53% n.a. n.a.
relativer Return +0,59% +0,64% -5,40% -18,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,21% -0,46% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +1,50% +1,65% +3,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 -1,12 -0,69 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,32% -1,71% -1,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 0,79% 0,70% 0,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,27% -0,63% -1,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,58% +0,58% +0,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,34% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.079,67 1.079,67 1.079,67 1.079,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.076,76 1.069,92 1.056,88 1.011,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.078,24 1.076,10 1.066,25 1.053,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Der Teilfonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

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