XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

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  • 1.077,350 EUR
  • +0,07
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790523 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.077,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.077,35 Hoch / Tief (heute) 1.077,35 / 1.077,35 Fondsvolumen 327,22 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.077,350 ( n.a. ) Vortag 1.077,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.077,53 / 1.056,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +0,74%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,75% +0,74% +6,82% n.a. n.a.
relativer Return -0,51% +0,77% -1,80% -18,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% +0,26% -0,15% -0,58% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,40% +1,65% +3,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% -2,22% -1,78% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,70% -1,69% -1,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 0,72% 0,77% 0,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,17% -1,21% -1,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +0,49% +0,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,07% -0,65% -0,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.077,53 1.077,53 1.077,53 1.077,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.071,57 1.068,62 1.056,88 1.008,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.075,10 1.071,87 1.064,75 1.050,32 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Der Teilfonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsziel zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - IT (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

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