XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

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  • 1.075,470 EUR
  • +0,32
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W1LZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790952 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.075,470 ( n.a. ) Eröffnung 1.075,47 Hoch / Tief (heute) 1.075,47 / 1.075,47 Fondsvolumen 198,46 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 1.075,470 ( n.a. ) Vortag 1.075,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.076,02 / 952,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +12,94%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +2,14% +12,84% +5,98% n.a. n.a.
relativer Return +0,19% +2,74% +14,54% -8,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% +0,90% +1,14% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +13,42% -2,02% -4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,81 +1,40 -0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,72% +8,36% -2,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,96% 2,80% 2,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,29% -1,14% -7,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +1,48% +3,12% +3,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% +0,07% -1,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.076,02 1.076,02 1.076,02 1.076,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.072,27 1.052,62 952,22 943,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.074,17 1.069,12 1.021,29 993,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT EUR ACC

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