XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EU...

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  • 1.059,810 EUR
  • +0,53
  • +0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1LZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790952 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.059,810 ( n.a. ) Eröffnung 1.059,81 Hoch / Tief (heute) 1.059,81 / 1.059,81 Fondsvolumen 236,97 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.059,810 ( n.a. ) Vortag 1.059,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.060,34 / 943,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +10,21%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +2,84% +10,21% +4,79% n.a. n.a.
relativer Return +1,43% +8,16% +10,79% -11,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +2,65% +0,86% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,12% -2,02% -4,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,38% +1,50% -1,29% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,14% +4,28% -3,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,53% 3,00% 2,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,55% -1,85% -7,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +2,48% +2,81% +2,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,23% -1,41% -1,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.060,34 1.060,34 1.060,34 1.060,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.051,07 1.028,66 943,86 943,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.054,66 1.048,94 996,39 989,35 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsziel zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - IT (C) (EUR)

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