XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

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  • 100,750 EUR
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  • 24.02.2017, 12:31:20
WKN: A1JCNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644385733 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 100,50 Hoch / Tief (heute) 100,75 / 100,50 Fondsvolumen 198,46 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 100,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 93,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +12,72%
Benchmark
  • XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,53 EUR +0,03 +0,03% 23.02. 08:00:00 101,530 / 104,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,02% +12,69% +4,71% +13,82% n.a.
relativer Return +0,14% +2,62% +14,39% -9,24% -11,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,87% +1,13% -0,27% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +13,26% -2,56% -5,16% +3,19% +6,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,75 +1,27 -0,42 -0,29 -0,29 n.a.
Excess Return +10,57% +7,58% -3,45% -3,00% -3,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,95% 2,81% 2,61% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,30% -1,18% -8,07% -8,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,44% +3,08% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% +0,02% -1,80% -1,80% n.a.
Höchstkurs 101,60 106,89 106,89 106,89 107,21 n.a.
Tiefstkurs 101,27 101,27 94,72 93,96 93,96 n.a.
Durchschnittspreis 101,43 103,90 100,90 99,00 100,90 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,30 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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