XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

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  • 100,850 EUR
  • -0,06
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  • 24.03.2017, 09:06:01
WKN: A1JCNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644385733 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 100,85 Hoch / Tief (heute) 100,85 / 100,85 Fondsvolumen 198,83 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 100,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 96,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +9,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,41 EUR -0,19 -0,19% 23.03. 08:00:00 101,410 / 104,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,67% +9,43% +4,82% +13,10% n.a.
relativer Return +1,03% +2,50% +12,18% -7,88% -10,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,83% +0,96% -0,23% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% +13,26% -2,56% -5,16% +3,19% +6,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 +1,24 -0,41 -0,34 -0,35 n.a.
Excess Return +7,31% +7,42% -3,34% -3,52% -4,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,63% 2,28% 2,61% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,30% -1,18% -7,94% -8,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,44% +2,76% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,02% -1,80% -1,80% n.a.
Höchstkurs 101,86 106,89 106,89 106,89 107,21 n.a.
Tiefstkurs 101,43 101,27 97,19 93,96 93,96 n.a.
Durchschnittspreis 101,67 102,64 101,41 98,99 100,90 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds XAIA Credit Debt Capital vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unterschiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenzschuldners oder in einem anderen geeigneten Absicherungsinstrument ein. Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristige Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis langfristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,30 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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