XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Fonds
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  • 104,630 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 02.12.2016, 16:47:07
WKN: A1JCNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644385733 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 104,67 Hoch / Tief (heute) 104,67 / 104,63 Fondsvolumen 241,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 104,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,51 / 92,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +10,78%
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  • XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,41 EUR -0,04 -0,04% 01.12. 08:00:00 105,410 / 108,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +2,91% +10,78% +3,75% +14,02% n.a.
relativer Return +0,49% +7,52% +12,44% -12,26% -15,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +2,45% +0,98% -0,36% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,07% -2,56% -5,16% +3,19% +6,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,54% +1,08% -1,70% -1,54% -1,54% n.a.
Excess Return +10,73% +3,13% -4,41% -3,70% -3,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,52% 3,03% 2,60% 2,30% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,60% -1,89% -8,07% -8,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,75% +2,80% +2,80% +2,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,39% -1,15% -1,34% -1,34% n.a.
Höchstkurs 105,45 105,45 105,45 105,69 107,21 n.a.
Tiefstkurs 104,54 102,40 93,96 93,96 93,96 n.a.
Durchschnittspreis 104,82 104,19 98,91 98,97 100,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsziel zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,65 EUR (14.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL (P)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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