YOU INVEST BALANCED (T)

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  • 106,080 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4ZS Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FB9 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,800 ( n.a. ) Eröffnung 106,08 Hoch / Tief (heute) 106,08 / 106,08 Fondsvolumen 581,53 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,080 ( n.a. ) Vortag 106,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,43 / 101,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +0,48%
Benchmark
  • YOU INVEST BALANCED (T)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,08 EUR +0,07 +0,07% 07.12. 08:00:00 106,080 / 109,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% -1,95% +0,48% +7,25% n.a. n.a.
relativer Return -6,94% -6,73% -6,43% -27,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,94% -2,30% -0,55% -0,90% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,25% -2,01% +7,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -1,50% -0,28% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,41% -5,27% -0,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,07% 3,20% 3,24% n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -2,67% -3,59% -8,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% -0,27% +1,17% +2,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,91% -1,37% -2,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,16 108,43 108,43 111,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,53 105,53 102,08 99,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,25 107,24 106,00 105,99 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu YOU INVEST BALANCED (T)

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66 % des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Renten oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Fondsziel zu YOU INVEST BALANCED (T)

Der YOU INVEST balanced ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an (balanced).

Fondsprospekte zu YOU INVEST BALANCED (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu YOU INVEST BALANCED (T)

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (30.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu YOU INVEST BALANCED (T)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu YOU INVEST BALANCED (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu YOU INVEST BALANCED (T)

Anteil Wertpapiername
9,06% T 1750 T
7,55% ESPA BOND USA-CORP. T
7,48% ESPA BOND EUR-HIGH YIEL.T
6,11% XT BOND EUR T
6,02% ESPA BOND EURO-RENT T
5,08% ESPA BOND MORTGAGE T
4,96% ESPA BOND USA HIGH YLD T
4,07% T 1851 T
4,07% T 1852 T
2,51% ESPA BOND EMERG.-MARKET.T
2,49% T 1900 T
2,44% ISHSIII-EM L.G.BD.UC.DLDZ
2,38% T 1751
2,22% XT EUROPA EURO T
1,92% XT USA USD A
1,37% SISF-EUR.AL.ABS.RTN CAEO
1,36% SSGA LUX-ST.S.EO IND.EQ.I
1,35% SISF HK EQUITY C ACC
1,32% DWS CONCEPT-KALDEM. FC
0,95% DB PL.IV-SYS.ALP.I1C-E
Stand: 31.08.2016

Ratings zu YOU INVEST BALANCED (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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