ZINSPLUS FONDS UI

Fonds
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  • 143,820 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 23.01.2017, 10:22:24
WKN: A0X759 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0X7590 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 145,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,82 Hoch / Tief (heute) 143,82 / 143,82 Fondsvolumen 20,53 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 143,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,22 / 131,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +5,28%
Benchmark
  • ZINSPLUS FONDS UI
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Alle Kurse zu ZINSPLUS FONDS UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,52 EUR -0,02 -0,01% 20.01. 08:00:00 144,520 / 145,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZINSPLUS FONDS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,70% +5,30% +5,42% +20,11% n.a.
relativer Return +0,85% -6,82% -14,53% -28,67% -39,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% -2,33% -1,30% -0,93% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,50% -0,13% +3,42% +4,08% +10,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 -0,47 -0,37 -0,15 +0,19 n.a.
Excess Return +5,25% -2,51% -2,74% -1,49% +2,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZINSPLUS FONDS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,68% 2,36% 2,37% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,17% -1,10% -2,03% -7,09% -7,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,99% +2,36% +2,36% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,48% -0,89% -2,34% -2,34% n.a.
Höchstkurs 144,62 144,62 144,96 147,29 147,29 n.a.
Tiefstkurs 144,11 142,70 135,55 135,55 125,31 n.a.
Durchschnittspreis 144,38 143,76 142,34 143,07 139,32 n.a.

Fondsstrategie zu ZINSPLUS FONDS UI

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Renten- und Immobilienanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert, Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsziel zu ZINSPLUS FONDS UI

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Renten- und Immobilienanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert, Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsprospekte zu ZINSPLUS FONDS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZINSPLUS FONDS UI

Auflagedatum 05.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,59 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZINSPLUS FONDS UI

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZINSPLUS FONDS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ZINSPLUS FONDS UI

Anteil Wertpapiername
10,86% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
4,77% Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts.v.15(18)
4,65% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
4,31% DJE InterCash I EUR
3,74% Vonovia Finance BV (var)
3,73% Falcon - Twelve-Fal.Ins.Opp.Fd Namens-Anteile I EUR o.N.
2,84% Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19.01.2024
2,78% Schaeffler Finance BV 2,5% 15.05.2020
2,62% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
2,38% Phoenix PIB Dutch Finance BV 3,625% 30.07.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ZINSPLUS FONDS UI

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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