ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

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  • 198,710 EUR
  • -1,89
  • -0,94%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ38 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 204,670 ( n.a. ) Eröffnung 198,71 Hoch / Tief (heute) 198,71 / 198,71 Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 198,710 ( n.a. ) Vortag 200,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,50 / 174,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +12,77%
Benchmark
  • ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 198,71 EUR -1,89 -0,94% 23.03. 08:00:00 198,710 / 204,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +2,03% +12,46% +34,82% +50,43% n.a.
relativer Return +0,47% +0,04% -6,21% -12,51% -23,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,01% -0,53% -0,37% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,10% +7,65% +2,92% +18,71% +7,95% +11,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,20 +0,70 +0,52 +0,54 n.a.
Excess Return +10,34% -4,89% +26,66% +25,12% +32,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 5,54% 7,68% 11,20% 9,71% n.a.
max. Verlust -1,87% -1,87% -4,21% -20,25% -20,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% +4,06% +4,06% +5,58% +5,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -1,71% -7,66% -7,66% n.a.
Höchstkurs 202,50 202,50 202,50 206,50 206,50 n.a.
Tiefstkurs 198,71 192,92 175,68 149,39 129,18 n.a.
Durchschnittspreis 200,79 197,30 187,72 180,73 166,35 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 90 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,90% Deka-DividendenStrategie CF (A)
9,90% DekaSpezial AV
9,90% Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
7,50% Deka-GlobalChampions AV
7,40% iShsIII-Core MSCI World U.ETF
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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