ZUKUNFTSPLAN II

Fonds
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  • 194,090 EUR
  • -0,96
  • -0,49%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ38 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 199,910 ( n.a. ) Eröffnung 194,09 Hoch / Tief (heute) 194,09 / 194,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 194,090 ( n.a. ) Vortag 195,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,90 / 162,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +14,90%
Benchmark
  • ZUKUNFTSPLAN II
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,09 EUR -0,96 -0,49% 18.01. 08:00:00 194,090 / 199,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +4,66% +14,90% +29,37% +52,22% n.a.
relativer Return +1,29% -3,15% -6,36% -12,13% -23,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% -1,06% -0,55% -0,36% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +7,65% +2,92% +18,71% +7,95% +11,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,19 +0,56 +0,60 +0,56 n.a.
Excess Return +14,85% +4,93% +21,21% +29,08% +34,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 8,35% 9,04% 11,28% 9,75% n.a.
max. Verlust -0,92% -4,10% -5,75% -20,25% -20,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +4,09% +4,44% +7,87% +7,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,61% -8,56% -8,56% n.a.
Höchstkurs 196,51 196,51 196,51 206,50 206,50 n.a.
Tiefstkurs 193,82 181,26 163,47 147,75 129,18 n.a.
Durchschnittspreis 195,36 190,24 182,87 177,90 163,93 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN II

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 90 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN II

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN II

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN II

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN II

Anteil Wertpapiername
13,40% DekaRent-international CF
8,90% Deka-DividendenStrategie CF (A)
8,90% DekaSpezial CF
8,90% Deka-GlobalSelect CF
8,80% Deka-GlobalChampions CF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN II

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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