Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CITIBANK N.A. CD 5.64% 02/04/2024 | 1,35 % |
AGENCE CENTRALE DES CP 5.245% 07/05/2024 Anleihe · WKN A4BJJM · ISIN XS2787775704 | 1,31 % |
| ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 10/04/2024 | 1,06 % |
| ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 03/04/2024 | 1,06 % |
| MIZUHO BANK LTD CD 5.38% 05/04/2024 | 1,00 % |
| MIZUHO BANK CD 5.24% 09/04/2024 | 0,99 % |
| MIZUHO BANK LTD CD 5.24% 02/04/2024 | 0,99 % |
CAISSE DES DEPOTS ET CP 5.25% 20/06/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821 | 0,98 % |
| BANK NEDERLANDSE GE CP 5.235% 02/04/2024 | 0,97 % |
MATCHPOINT FINANCE A CP 5.36% 03/05/2024 Anleihe · WKN A395DN · ISIN XS2761179980 | 0,95 % |
| Summe: | 10,66 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.