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Anlageschwerpunkt Multipartner SICAV - AllRound Quadinvest Fund ESG - D EUR ACC

WKN
A0RKWM
Emittent
GAM (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0386594724
KVG
231,130 EUR
+0,510 EUR+0,22 %
Geld
231,130 EUR
Brief
231,130 EUR
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Fondsvolumen
26,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenBarmittel und sonst. VMFinanzenRohstoffe
Stand:
  • Konsumgüter (14,8 %)
  • IT/ Telekommunikation (14,2 %)
  • Industrie (9,6 %)
  • Gesundheitswesen (9,0 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSchweizUSABarmittel und sonst. VMKanadaDänemarkBelgienNiederlandeSchwedenGroßbritannienSpanienSüdkoreaSaudi-ArabienIsrael
Stand:
  • Deutschland (20,6 %)
  • Frankreich (19,1 %)
  • Schweiz (18,4 %)
  • USA (12,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (57,9 %)
  • Anleihen (32,1 %)
  • Barmittel und sonst. VM (6,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer FrankenUS-DollarBarmittel und sonst. VMDänische KronenSchwedische KronePfund SterlingSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (51,1 %)
  • Schweizer Franken (20,5 %)
  • US-Dollar (14,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (6,9 %)

Top Holdings zu Multipartner SICAV - AllRound Quadinvest Fund ESG - D EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
7,48 %
USA 23/24 ZO6,80 %
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25)
Anleihe · WKN A3LHYB · ISIN FR001400HX73
3,80 %
Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LT3K · ISIN XS2757519017
3,76 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,31 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCH 02/26 8
Derivat · ISIN CH1282074876 ·
1,96 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
1,94 %
UBS 14 1/4 02/22/241,85 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
1,82 %
Hermès
Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292
1,82 %
Summe:33,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu Multipartner SICAV - AllRound Quadinvest Fund ESG - D EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten. Zudem kann er maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds investieren. Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.