Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

WKN
A1145G
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A1145G6
KVG
129,010 EUR
+0,190 EUR+0,15 %
Geld
129,010 EUR
Brief
135,460 EUR
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Fondsvolumen
40,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterFinanzenEnergieBarmittelRohstoffeIT/Telekommunikation
Stand:
  • Konsumgüter (36,0 %)
  • Finanzen (23,0 %)
  • Energie (15,5 %)
  • Barmittel (8,9 %)

Zusammensetzung nach Land

IndonesienPhilippinenBarmittelGroßbritannienNigeriaGuernseyKeniaGabunSüdafrikaKasachstanDeutschlandGhanaSambiaElfenbeinküsteSenegalPolenAustralienSupranationalZypernBulgarien
Stand:
  • Indonesien (22,4 %)
  • Philippinen (10,8 %)
  • Barmittel (8,9 %)
  • Großbritannien (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelZertifikateAnleihen
Stand:
  • Aktien (78,7 %)
  • Barmittel (8,9 %)
  • Zertifikate (5,6 %)
  • Anleihen (5,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indonesische RupiahPhilippinischer PesoUS-DollarPfund SterlingCFA-Franc-WestNigerianischer NairaKenia-SchillingSüdafrikanischer RandKasachischer TengeGhana CediEuroSambia KwachaPolnischer ZlotyRussischer RubelAustralische DollarBulgarische Lew
Stand:
  • Indonesische Rupiah (22,4 %)
  • Philippinischer Peso (10,8 %)
  • US-Dollar (10,7 %)
  • Pfund Sterling (6,9 %)

Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
10,08 %
CT1 ISSUER O.END
Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717
5,56 %
TotalEnergies EP Gabon
Aktie · WKN 852437 · ISIN GA0000121459
4,33 %
COSCO CAPITAL INC. PP 1
Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054
4,07 %
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
4,06 %
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)
Anleihe · WKN A3MQXW · ISIN DE000A3MQXW9
3,76 %
GUINNESS GHANA BREWERIES
Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102
3,61 %
Bank of Georgia
Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85
3,52 %
PRYCE CORP. PP 1
Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274
3,28 %
HARTADINATA ABADI RP100
Aktie · WKN A2DTYH · ISIN ID1000139405
2,70 %
Summe:44,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.