Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

ISIN
LU0271024506
115,634 EUR
-0,367 EUR-0,32 %
Geld
115,634 EUR
Brief
115,634 EUR
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Fondsvolumen
89,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KolumbienMexikoIndonesienBarmittelSüdafrikaUSAChileOmanTürkeiDominikanische RepublikPolenRumänienVereinigte Arabische EmirateVenezuelaPeruUsbekistanThailandTschechienPanamaÄgyptenParaguayUruguayTunesienUkraineJerseyKatarUngarnArgentinienPakistanSambiaSerbienGuatemalaAngolaEl SalvadorNigeriaGhanaSri LankaLuxemburgIrakMazedonienKayman InselnLibanonPhilippinenKeniaEcuador
Stand:
  • Kolumbien (9,2 %)
  • Mexiko (9,0 %)
  • Indonesien (7,3 %)
  • Barmittel (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,1 %)
  • Barmittel (6,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarIndonesische RupiahPolnischer ZlotyMexikanische Peso NuevoChinesischer Renminbi YuanMalaysische RinggitThailändischer BahtBrasilianische RealTschechische KronenSüdkoreanischer Won
Stand:
  • US-Dollar (47,9 %)
  • Indonesische Rupiah (8,5 %)
  • Polnischer Zloty (7,8 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (7,2 %)

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
3,88 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
3,25 %
COLOMBIA 19/29
Anleihe · WKN A3KNVP · ISIN COL17CT03680
3,00 %
JAPAN 21/31
Anleihe · WKN A3KPEX · ISIN JP1103621M43
2,43 %
INDONESIA 22/38
Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809
2,28 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
1,87 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,85 %
KOLUMBIEN 21/42 B
Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813
1,85 %
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30)
Anleihe · WKN 451038 · ISIN US900123AL40
1,81 %
Rumänien LN-Bonds 2021(36)
Anleihe · WKN A3KQ7G · ISIN RO1J9H39WKT4
1,77 %
Summe:23,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.