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Anlageschwerpunkt BNY Mellon Global Bond Fund - C EUR ACC

WKN
693853
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE0003932385
KVG
1,782 EUR
-0,008 EUR-0,46 %
Geld
1,782 EUR
Brief
1,782 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USANeuseelandSupranationalKanadaItalienDeutschlandDänemarkAustralienJapanFrankreichIndonesienGroßbritannienSpanienNorwegenMexikoIrlandSchwedenKolumbienMalaysiaPeruPolenUruguayNiederlandeVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (13,5 %)
  • Neuseeland (8,2 %)
  • Supranational (7,9 %)
  • Kanada (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (82,1 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroNeuseeland-DollarAustralische DollarDänische KronenJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarIndonesische RupiahSchwedische KroneMexikanische Peso NuevoNorwegische KroneMalaysische RinggitIndische RupiePolnischer ZlotyUruguayanische Peso UruguayoKolumbianischer PesoPeruanischer Nuevo Sol
Stand:
  • US-Dollar (41,8 %)
  • Euro (17,1 %)
  • Neuseeland-Dollar (8,2 %)
  • Australische Dollar (4,7 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Euro - SCHATZ Jun 2024 Future3,76 %
Euro - Bund Jun 2024 Future3,68 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532
3,32 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
3,00 %
Euro - OAT Jun 2024 Future2,51 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,29 %
United States of America DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61
2,26 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2016(26) Ser.BCUSG-9
Anleihe · WKN A182E5 · ISIN US11070TAK43
2,10 %
JAPAN 2056 9
Anleihe · WKN A182MD · ISIN JP1400091G59
2,08 %
CDA HOUSG TR 20/25
Anleihe · WKN A28VDK · ISIN CA13509PHN65
2,01 %
Summe:27,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - C EUR ACC

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.