Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A USD ACC

ISIN
LU0900493726
7,628 EUR
+0,055 EUR+0,73 %
Geld
7,628 EUR
Brief
7,895 EUR
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Fondsvolumen
147,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

TschechienSüdafrikaBrasilienIndonesienMalaysiaPolenThailandPeruMexikoRumänienDeutschlandKolumbienUngarnHongkongBarmittelSupranationalSerbienChileGhanaIsraelUSATürkeiUruguayDominikanische Republik
Stand:
  • Tschechien (13,0 %)
  • Südafrika (12,5 %)
  • Brasilien (11,6 %)
  • Indonesien (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (97,7 %)
  • Barmittel (1,6 %)
  • Fonds (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Brasilianische RealMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitIndonesische RupiahThailändischer BahtPolnischer ZlotySüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanKolumbianischer PesoTschechische KronenRumänischer LeuUngarische ForintTürkische LiraPeruanischer Nuevo SolIndische RupieNigerianischer NairaChilenischer PesoÄgyptisches Pfund
Stand:
  • Brasilianische Real (12,2 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (10,2 %)
  • Malaysische Ringgit (10,2 %)
  • Indonesische Rupiah (10,0 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
7,14 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
4,51 %
Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89
Anleihe · WKN A1ZEZA · ISIN CZ0001004253
4,48 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
3,40 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
3,30 %
KRED.F.WIED.21/26 MTN YC
Anleihe · WKN A289JE · ISIN XS2320033835
2,84 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726
Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866
2,63 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429
Anleihe · WKN A0T1N9 · ISIN PL0000105391
2,20 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138
Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233
1,99 %
THAILAND 21/31
Anleihe · WKN A3KQGP · ISIN TH0623X3BC03
1,98 %
Summe:34,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.