Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

ISIN
LU0261952922
11,456 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
11,407 EUR
(4.400 Stk.)
Brief
11,461 EUR
(4.400 Stk.)
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Fondsvolumen
1,80 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
JYSKE BANK AS CP .054 04/04/20243,36 %
LANDWIRT.RBK TR.85932,79 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024
Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234
2,23 %
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707
2,21 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 06/25/2024
Anleihe · WKN A4BLB0 · ISIN XS2794584511
1,66 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024
Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713
1,66 %
1,40 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/20241,40 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/20241,40 %
1,14 %
Summe:19,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.