Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WKN
848373
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE0008483736
231,801 EUR
+0,756 EUR+0,33 %
Geld
230,490 EUR
(48 Stk.)
Brief
233,112 EUR
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Fondsvolumen
50,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenIndustrieGesundheitswesenBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (39,9 %)
  • Konsumgüter (19,2 %)
  • Finanzen (8,5 %)
  • Industrie (8,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichNiederlandeSpanienGroßbritannienIsraelSchwedenDänemarkIrlandBarmittel
Stand:
  • USA (41,7 %)
  • Deutschland (20,3 %)
  • Frankreich (9,2 %)
  • Niederlande (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (83,3 %)
  • Anleihen (10,9 %)
  • Fonds (4,7 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingIsraelischer Neuer ShekelSchwedische KroneDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (43,5 %)
  • Euro (40,8 %)
  • Pfund Sterling (2,6 %)
  • Israelischer Neuer Shekel (2,5 %)

Top Holdings zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
3,12 %
Ulta Beauty
Aktie · WKN A0M240 · ISIN US90384S3031
3,09 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
3,07 %
Walt Disney
Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060
3,01 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,87 %
Edwards Lifesciences
Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082
2,80 %
Tractor Supply
Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067
2,72 %
Palo Alto Networks
Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057
2,72 %
NXP Semiconductors
Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784
2,62 %
Halma
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
2,60 %
Summe:28,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu FIDUK­­A-UNI­­VERSA­­L-FON­­DS I ­­- R E­­UR DI­­S

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.