Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574 | 4,19 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1EM · ISIN LU0292107645 | 3,55 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 3,44 % |
Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0ESMK · ISIN FR0010245514 | 3,39 % |
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 2,50 % |
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876 | 2,47 % |
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Dis. ETF · WKN LYX05A · ISIN LU2090063673 | 1,99 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 1,34 % |
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85 | 0,85 % |
Summe: | 23,72 % |
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds das Fondsvermögen in globale Vermögenswerte, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen begeben wurden, herangezogen werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen ist abhängig von der Markteinschätzung und beruht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von William Margrabe (Konzept der Austauschoption). Dabei gilt: Die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien ist zu Beginn des Kalenderjahres ausgeglichen. In weiterer Folge wird die Anlageklasse mit der besseren Wertentwicklung (= Rendite) übergewichtet und kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Zum Ende des Kalenderjahres wird die Gewichtung beider Anlageklassen wieder auf 50% zurückgesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.