Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

WKN
A0F6X2
Emittent
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN
LU0230369240
KVG
63,350 EUR
+0,040 EUR+0,06 %
Geld
63,350 EUR
Brief
63,980 EUR
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Fondsvolumen
42,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeUSANorwegenBarmittelFinnlandLuxemburgRumänienSpanienSüdafrikaJapanFrankreichMaltaGroßbritannienIrland
Stand:
  • Deutschland (50,8 %)
  • Niederlande (13,8 %)
  • USA (7,0 %)
  • Norwegen (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktienBarmittelZertifikate
Stand:
  • Anleihen (75,7 %)
  • Fonds (9,2 %)
  • Aktien (8,1 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarNorwegische KroneSüdafrikanischer RandMexikanische Peso NuevoBrasilianische Real
Stand:
  • Euro (73,5 %)
  • US-Dollar (7,1 %)
  • Norwegische Krone (3,7 %)
  • Südafrikanischer Rand (1,0 %)

Top Holdings zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ENCAVIS FINANCE B.V. EO-FLR CONV. NTS 2021(27/UND.)
Anleihe · WKN A3MQE8 · ISIN DE000A3MQE86
3,02 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
2,95 %
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)
Anleihe · WKN A3510K · ISIN DE000A3510K1
2,92 %
FAM Renten Spezial - I EUR DIS
Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878
2,15 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555
2,08 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)
Anleihe · WKN A2YNSK · ISIN XS2024716099
2,04 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372
1,91 %
E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)
Anleihe · WKN A3MP81 · ISIN XS2433244246
1,89 %
Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)
Anleihe · WKN A30V78 · ISIN NO0012888769
1,83 %
Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP79 · ISIN XS2332689418
1,81 %
Summe:22,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu MB Fund - Flex Plus - EUR DIS

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen