Wertpapiername | Anteil |
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TORON.DOM.BK 23/18.09.24 Anleihe · WKN A38L7C · ISIN XS2693989225 | 4,69 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJBU · ISIN XS2629467387 | 4,52 % |
BPCE S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LK3X · ISIN FR001400JA60 | 4,26 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LMN6 · ISIN XS2673928037 | 3,47 % |
HSBC FRANCE FR SNR EMTN 06/24 EUR100000 Anleihe · WKN A3K65K · ISIN FR001400BBS7 | 3,45 % |
MACQUARIE BANK LTD Anleihe · WKN A389K0 · ISIN XS2714835381 | 3,20 % |
CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH) | 3,20 % |
MET.LIFE F.I 23/25FLR MTN Anleihe · WKN A3LJ7B · ISIN XS2635641975 | 3,20 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2004 v.23(25) Anleihe · WKN DW6C2F · ISIN DE000DW6C2F9 | 3,09 % |
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793 | 2,54 % |
Summe: | 35,62 % |
Der Fonds strebt durch die Aufrechterhaltung eines Portfolios aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren, einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, die Erzielung von Erträgen und einen angemessenen Grad an Liquidität im Einklang mit einer geringen Volatilität des Kapitals an. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität (gemäß der Bewertung durch die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG)) auf. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 6 Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 12 Monate. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die AVG kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Euro Short Term Rate (ESTR) mit nachträglichem Zinseszins sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Vermögenswerte des Fonds können unter anderem von den folgenden Emittenten begeben oder garantiert werden: Regierungen von EU-Mitgliedstaaten, andere Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten auf Euro.