Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,13 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,10 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,81 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,69 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,43 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,31 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,18 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,76 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 1,61 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,52 % |
Summe: | 27,54 % |
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.